基 金 净 值
| 基金代码 |
基金名称 |
基金净值 |
净值日期 |
历史数据 |
|
000001
|
华夏成长混合
|
1.07400
|
2018-06-22
|
查看更多...
|
|
000002
|
华夏成长后端
|
1.07400
|
2018-06-22
|
查看更多...
|
|
000003
|
中海可转债Ａ
|
0.65400
|
2018-06-22
|
查看更多...
|
|
000004
|
中海可转债Ｃ
|
0.65500
|
2018-06-22
|
查看更多...
|
|
000005
|
嘉实增强信用
|
1.02700
|
2018-06-22
|
查看更多...
|
|
000007
|
鹏华国企债券
|
1.14310
|
2018-06-22
|
查看更多...
|
|
000008
|
嘉实５００
|
1.43900
|
2018-06-22
|
查看更多...
|
|
000011
|
华夏大盘前收
|
13.62000
|
2018-06-22
|
查看更多...
|
|
000014
|
华夏聚利债券
|
1.11100
|
2018-06-22
|
查看更多...
|
|
000015
|
华夏纯债Ａ
|
1.20000
|
2018-06-22
|
查看更多...
|
|
000016
|
华夏纯债Ｃ
|
1.17400
|
2018-06-22
|
查看更多...
|
|
000020
|
景顺品质投资
|
2.09300
|
2018-06-22
|
查看更多...
|
|
000021
|
华夏优势混合
|
1.56200
|
2018-06-22
|
查看更多...
|
|
000022
|
南方中票Ａ
|
1.16790
|
2018-04-27
|
查看更多...
|
|
000023
|
南方中票Ｃ
|
1.15330
|
2018-04-27
|
查看更多...
|
|
000024
|
大摩双利Ａ
|
1.09500
|
2018-06-22
|
查看更多...
|
|
000025
|
大摩双利Ｃ
|
1.08300
|
2018-06-22
|
查看更多...
|
|
000026
|
泰达合利Ａ
|
0.99100
|
2018-06-21
|
查看更多...
|
|
000027
|
泰达合利Ｂ
|
0.98800
|
2018-06-21
|
查看更多...
|
|
000029
|
富国宏观策略
|
1.60000
|
2018-06-22
|
查看更多...
|
以上资料仅做参考，如遇调整或变更，请按当地招商银行公布内容为准。
本页面内容解释权归招商银行。