基 金 净 值
| 基金代码 |
基金名称 |
基金净值 |
净值日期 |
历史数据 |
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000001
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华夏成长混合
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1.09600
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2018-04-24
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000002
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华夏成长后端
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1.09600
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2018-04-24
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000003
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中海可转债Ａ
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0.72800
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2018-04-24
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000004
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中海可转债Ｃ
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0.72900
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2018-04-24
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000005
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嘉实增强信用
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1.02400
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2018-04-24
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000007
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鹏华国企债券
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1.14700
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2018-04-24
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000008
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嘉实５００
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1.64120
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2018-04-24
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000011
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华夏大盘前收
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13.22200
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2018-04-24
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000014
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华夏聚利债券
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1.15200
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2018-04-24
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000015
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华夏纯债Ａ
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1.20000
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2018-04-24
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000016
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华夏纯债Ｃ
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1.17400
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2018-04-24
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000020
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景顺品质投资
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2.21900
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2018-04-24
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000021
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华夏优势混合
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1.68300
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2018-04-24
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000022
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南方中票Ａ
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1.16810
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2018-04-24
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000023
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南方中票Ｃ
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1.15350
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2018-04-24
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000024
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大摩双利Ａ
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1.10100
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2018-04-24
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000025
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大摩双利Ｃ
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1.08900
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2018-04-24
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000026
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泰达合利Ａ
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1.01500
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2018-04-24
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000027
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泰达合利Ｂ
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1.01300
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2018-04-24
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000029
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富国宏观策略
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1.71700
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2018-04-24
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