企业年金基金托管业务

基本介绍:

企业年金基金托管业务是招商银行作为托管人,与企业年金基金理事会或法人受托机构签署托管协议,依据法律法规和托管协议的要求,安全保管基金资产、执行投资指令、办理年金基金名下的资金往来、会计核算和估值、监督管理人的投资运作等职责,并收取托管费的银行中间业务。

招商银行具有企业年金基金全牌照(受托人、账管人、托管人、投资管理人),企业年金基金托管规模股份制银行第一,为众多央企、国企、大型集团及中小企业提供企业年金托管服务。

服务内容:

1、资产保管安全:为企业年金基金单独记账、独立保管,保证企业年金基金资产安全、独立和完整。

2、清算交收高效:根据相关合同规定和交易指令,办理企业年金资金清算和证券交收。

3、核算估值准确:对企业年金基金进行会计核算和资产估值,复核、审查和确认企业年金基金投资管理人估值的结果。

4、投资监督严谨:按照国家有关法律法规及托管合同规定,监督企业年金基金的投资运作,发现问题及时通知投资管理人予以纠正;投资管理人逾期未调整的,及时向监管部门报告。

5、信息披露及时:根据法律法规及监管部门等相关要求,定期提交企业年金基金托管业务情况的报表或报告。

6、增值服务全面:根据受托人及投资管理人需求,依托招商银行自主研发的“托管+”综合服务平台,提供包含投前研究(精选研报、基金研究、组合配置)、投中管理(头寸管理、合规风控)、投后分析(产品总览、绩效评估、压力测试、风险预警)的一站式投资服务。

7、待遇支付创新:员工因退休等原因需要支付待遇时,招行创新地使用超级网银进行高效、快捷、准确支付。


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