华夏合并中信基金整合完毕公告

尊敬的投资者:
    感谢您一直以来对招商银行的支持与厚爱!
    由于华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金公司”)吸收合并原中信基金管理有限责任公司(以下简称“原中信基金”)已获中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)核准。根据中国证监会安排,2009年8月17日至2009年8月19日期间,原中信基金注册登记业务与系统需整合入华夏基金公司。截止目前业务整合工作已全部完毕,您持有的原中信基金份额已全部转移至您开立的华夏基金账户下。
    对于此次业务整合完毕后,我行特别提示您:
    1、 我行已协助华夏基金公司关闭您的原中信基金账户。
    2、 对部分客户同时开立华夏基金账户和原中信基金账户,并且使用不同银行账号作为扣款账户的,如您此前通过原中信基金账户开通智能定投的,现原中信基金智能定投已失效,如需继续参与原中信基金智能定投业务,请您使用华夏基金账户重新申请智能定投。
    3、 为了确保客户在迁移前后的收益不发生偏差,以防迁移过程中出现的意外情况,我行对您持有的原中信基金浮动盈亏在业务整合之前已经一次性结转到“当年收益”,您目前看到的单位成本应该为份额迁移日的单位净值。如您想了解持有产品的真实浮动盈亏,请按下列公式计算:
    “当年收益”+“浮动盈亏”=真实浮动盈亏。
    您可以通过招商银行网上银行(网址:http://www.cmbchina.com)进入基金界面点击“详细”进入详细信息查询“当年收益”。

    特此公告


招商银行股份有限公司
2009年9月7日
  

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