招银理财招睿青葵系列两年定开011号固定收益类理财计划
1.150100
净值(2024-05-15)
+3.40%
近一年年化
基础信息
产品代码
301066C
风险等级
R2(中低风险)
客户持仓上限
50000000.00
业绩比较基准
3.70%-4.70%
管理公司
招银理财有限责任公司
产品期限信息
24个月定开
剩余公开额度
-
币种
人民币
业绩比较基准描述
本产品投资固定收益类资产不低于80%,其中高流动性资产(占净资产比例)不低于5%、非标准化债权资产(占净资产比例)0%-49%;权益类资产、衍生金融工具合计(以保证金计)0%-20%,其中高波动性资产(占净资产比例)0%-5%。根据产品说明书约定投资范围内各类资产的收益率水平、投资比例、市场情况进行静态测算和情景分析,设定本产品业绩比较基准。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。
本产品投资固定收益类资产不低于80%,其中高流动性资产(占净资产比例)不低于5%、非标准化债权资产(占净资产比例)0%-49%;权益类资产、衍生金融工具合计(以保证金计)0%-20%,其中高波动性资产(占净资产比例)0%-5%。根据产品说明书约定投资范围内各类资产的收益率水平、投资比例、市场情况进行静态测算和情景分析,设定本产品业绩比较基准。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。
交易规则
购买时间
每个开放日前的7个工作日(含)10:00至开放日(含)17:00为理财计划申购时间
购买费率
0
赎回时间
每个开放日前的7个工作日(含)10:00至开放日(含)17:00为理财计划赎回时间
赎回费率
0
到账时间
T+3个工作日以内,T为开放日
产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 净值日期
301066C 招睿青葵两年定开011C 1.082800 1.082800 20220824
301066C 招睿青葵两年定开011C 1.082600 1.082600 20220817
301066C 招睿青葵两年定开011C 1.081100 1.081100 20220810
301066C 招睿青葵两年定开011C 1.081500 1.081500 20220805
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产品代码:301066C       收益率日期:20240515
近一个月年化收益率 2.39%
近三个月年化收益率 3.61%
近六个月年化收益率 4.58%
近一年年化收益率 3.40%
成立以来年化收益率 3.52%
以上测算收益率是基于累计净值测算的产品投资收益率,未考虑产品可能涉及的各项费用(如申购费、赎回费等)对实际收益带来的影响。