尊敬的客户:
非常感谢您一直以来选择投资招商银行理财产品,招银进宝之步步生金2号理财计划(产品代码:6902)2017年06月30日投资非标资产情况如下:
产品代码 | 产品名称 | 交易方向 | 交易日期 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限 | 收益率 | 项目金额 | 产品规模 | 币种 | 投资比例% |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年06月30日 | 中信证券-紫薇物业物业费收入收益权项目1期 | 西安紫薇物业管理有限公司 | 150.00 | 5.39 | 41,000,000.00 | 38,575,730,000.00 | CNY | 0.11 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年06月30日 | 中信证券-紫薇物业物业费收入收益权项目2期 | 西安紫薇物业管理有限公司 | 514.00 | 5.46 | 44,000,000.00 | 38,575,730,000.00 | CNY | 0.11 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年06月30日 | 中信证券-紫薇物业物业费收入收益权项目4期 | 西安紫薇物业管理有限公司 | 1,245.00 | 5.83 | 49,000,000.00 | 38,575,730,000.00 | CNY | 0.13 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年06月30日 | 中信证券-紫薇物业物业费收入收益权项目3期 | 西安紫薇物业管理有限公司 | 879.00 | 5.72 | 45,000,000.00 | 38,575,730,000.00 | CNY | 0.12 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年06月30日 | 中信证券-紫薇物业物业费收入收益权项目5期 | 西安紫薇物业管理有限公司 | 1,610.00 | 5.84 | 50,000,000.00 | 38,575,730,000.00 | CNY | 0.13 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年06月30日 | 招商证券-金元圣奥1号智睿18号【投行委内】 | 圣奥化学科技有限公司 | 7.00 | 6.67 | 206,626,391.78 | 38,575,730,000.00 | CNY | 0.54 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年06月30日 | 招商财富-金源仁恒1号天津红咸里项目2期 | 天津联津房地产开发有限公司 | 727.00 | 5.30 | 235,447,002.44 | 38,575,730,000.00 | CNY | 0.61 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年06月30日 | 招商证券-中化国际收益权转让智睿18号定向资管 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 11.00 | 6.35 | 379,000,000.00 | 38,575,730,000.00 | CNY | 0.98 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年06月30日 | 国金证券招行1号定向资产管理-2014-054 | 上海明申企业(集团)有限公司 | 215.00 | 3.45 | 634,760,000.00 | 38,575,730,000.00 | CNY | 1.65 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年06月30日 | 招商证券1003号定向资产管理业务-2014-128 | 大连经济技术开发区土地储备交易中心 | 118.00 | 4.57 | 133,739,152.61 | 38,575,730,000.00 | CNY | 0.35 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年06月30日 | 国海证券-仁恒置地深圳国海卓越6017号 | 深圳市龙威信投资实业有限公司 | 918.00 | 4.81 | 450,000,000.00 | 38,575,730,000.00 | CNY | 1.17 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年06月30日 | 招商财富-金源仁恒1号天津红咸里项目2期 | 天津联津房地产开发有限公司 | 727.00 | 5.30 | 250,445,783.12 | 38,575,730,000.00 | CNY | 0.65 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年06月30日 | 招商证券-中化国际收益权转让智睿18号定向资管 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 11.00 | 6.35 | 296,000,000.00 | 38,575,730,000.00 | CNY | 0.77 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年06月30日 | 招商证券-中化国际收益权转让智睿18号定向资管 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 11.00 | 6.35 | 83,000,000.00 | 38,575,730,000.00 | CNY | 0.22 |
招商银行
2017年07月01日