尊敬的客户:
非常感谢您一直以来选择投资招商银行理财产品,招银进宝之步步生金2号理财计划(产品代码:6902)2017年07月20日投资非标资产情况如下:
产品代码 | 产品名称 | 交易方向 | 交易日期 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限 | 收益率 | 项目金额 | 产品规模 | 币种 | 投资比例% |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年07月20日 | 招银天山-云南省城市发展私募基金 | 云南新滇土地开发投资有限公司 | 2,711.00 | 5.16 | 26,300,000.00 | 37,515,580,000.00 | CNY | 0.07 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年07月20日 | 招商财富-上海远洋崇明项目金源嘉业1号 | 上海揽海房地产开发有限公司 | 814.00 | 4.78 | 217,380,000.00 | 37,515,580,000.00 | CNY | 0.58 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年07月20日 | 招商财富-万科-深圳马家龙项目6期 | 深圳立润地产经营有限公司 | 888.00 | 3.83 | 100,000,000.00 | 37,515,580,000.00 | CNY | 0.27 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年07月20日 | 长城证券-万科鑫业深圳龙岗招城深圳四号资管计划(战略部委内) | 深圳市鑫业投资有限公司 | 1,642.00 | 4.60 | 232,500,000.00 | 37,515,580,000.00 | CNY | 0.62 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年07月20日 | 招银天山-云南省城市发展私募基金 | 云南新滇土地开发投资有限公司 | 2,711.00 | 5.16 | 26,300,000.00 | 37,515,580,000.00 | CNY | 0.07 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年07月20日 | 太平-上海建工都江堰基础设施债权投资计划 | 上海建工集团投资有限公司 | 1,573.00 | 4.18 | 300,000,000.00 | 37,515,580,000.00 | CNY | 0.80 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年07月20日 | 招商财富-成都万科大都会专项资产管理计划1期 | 成都科甲龙兴华盛房地产开发有限公司 | 646.00 | 4.95 | 34,410,000.00 | 37,515,580,000.00 | CNY | 0.09 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年07月20日 | 招商财富-招商银行-金源融创2号项目3期 | 天津融创元浩置业有限公司 | 223.00 | 5.23 | 604,746,710.00 | 37,515,580,000.00 | CNY | 1.61 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年07月20日 | 国海证券-世茂房地产合肥经济技术开发区世茂翡翠湖 | 合肥世茂房地产开发有限公司 | 484.00 | 4.64 | 399,510,000.00 | 37,515,580,000.00 | CNY | 1.06 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年07月20日 | 招商财富-金源碧玺5号-碧桂园柳州凤凰岭项目4期 | 柳州市盛享碧桂园房地产开发有限公司 | 297.00 | 4.94 | 200,000,000.00 | 37,515,580,000.00 | CNY | 0.53 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年07月20日 | 招商财富-上海远洋崇明项目金源嘉业1号 | 上海揽海房地产开发有限公司 | 814.00 | 4.78 | 217,380,000.00 | 37,515,580,000.00 | CNY | 0.58 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年07月20日 | 陆家嘴信托-天津融创元浩销售未回款受益权转让锦程4号 | 天津融创元浩置业有限公司 | 36.00 | 5.76 | 119,000,000.00 | 37,515,580,000.00 | CNY | 0.32 |
招商银行
2017年07月21日