尊敬的客户:
非常感谢您一直以来选择投资招商银行理财产品,聚益生金系列91天B款理财计划(产品代码:601091)2017年07月21日投资非标资产情况如下:
产品代码 | 产品名称 | 交易方向 | 交易日期 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限 | 收益率 | 项目金额 | 产品规模 | 币种 | 投资比例% |
601091 | 聚益生金系列91天B款理财计划 | 买入 | 2017年07月21日 | 平安汇通平安普惠宅E贷CGI第1期资产支持专项计划 | 重庆金安小额贷款有限公司 | 1,096.00 | 5.48 | 300,000,000.00 | 33,533,500,000.00 | CNY | 0.89 |
601091 | 聚益生金系列91天B款理财计划 | 卖出 | 2017年07月21日 | 平安汇通平安普惠宅E贷CGI第1期资产支持专项计划 | 重庆金安小额贷款有限公司 | 1,096.00 | 5.48 | 100,000,000.00 | 33,533,500,000.00 | CNY | 0.30 |
601091 | 聚益生金系列91天B款理财计划 | 卖出 | 2017年07月21日 | 平安汇通平安普惠宅E贷CGI第1期资产支持专项计划 | 重庆金安小额贷款有限公司 | 1,096.00 | 5.48 | 100,000,000.00 | 33,533,500,000.00 | CNY | 0.30 |
601091 | 聚益生金系列91天B款理财计划 | 买入 | 2017年07月21日 | 华润信托-太合嘉影单一资金信托 | 北京太合嘉影科技有限公司 | 1,029.00 | 5.81 | 140,000,000.00 | 33,533,500,000.00 | CNY | 0.42 |
601091 | 聚益生金系列91天B款理财计划 | 卖出 | 2017年07月21日 | 华润信托-太合嘉影单一资金信托 | 北京太合嘉影科技有限公司 | 1,029.00 | 5.81 | 40,000,000.00 | 33,533,500,000.00 | CNY | 0.12 |
601091 | 聚益生金系列91天B款理财计划 | 卖出 | 2017年07月21日 | 华润信托-太合嘉影单一资金信托 | 北京太合嘉影科技有限公司 | 1,029.00 | 5.81 | 20,000,000.00 | 33,533,500,000.00 | CNY | 0.06 |
601091 | 聚益生金系列91天B款理财计划 | 卖出 | 2017年07月21日 | 华润信托-太合嘉影单一资金信托 | 北京太合嘉影科技有限公司 | 1,029.00 | 5.81 | 10,000,000.00 | 33,533,500,000.00 | CNY | 0.03 |
招商银行
2017年07月22日