尊敬的客户：
非常感谢您一直以来选择投资招商银行理财产品，招银进宝之步步生金2号理财计划（产品代码：6902）2017年08月11日投资非标资产情况如下：
产品代码 | 产品名称 | 交易方向 | 交易日期 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限 | 收益率 | 项目金额 | 产品规模 | 币种 | 投资比例% |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年08月11日 | 招商财富—远洋地产—北京市丽泽商务区项目 | 北京颖晖置业有限公司 | 504.00 | 3.85 | 408,000,000.00 | 36,319,720,000.00 | CNY | 1.12 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年08月11日 | 昆仑信托-德信十一号单一资金信托项目（投行委内） | 穗甬控股有限公司 | 1,038.00 | 5.62 | 40,000,000.00 | 36,319,720,000.00 | CNY | 0.11 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年08月11日 | 昆仑信托-德信十二号单一信托项目（投行委内） | 穗甬控股有限公司 | 1,038.00 | 5.62 | 39,000,000.00 | 36,319,720,000.00 | CNY | 0.11 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年08月11日 | 长城证券-融创佛山招城深圳四号资管计划（战略部委内） | 佛山市融鸿房地产有限公司 | 890.00 | 4.95 | 4,765,000.00 | 36,319,720,000.00 | CNY | 0.01 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年08月11日 | 招银天山-成都市双流城市建设私募基金 | 双流兴城建设投资有限公司 | 3,418.00 | 4.60 | 450,000,000.00 | 36,319,720,000.00 | CNY | 1.24 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年08月11日 | 招商财富--碧桂园陕西西安安锦绣天下项目金源嘉业1号2期 | 陕西省建秦房地产开发有限公司 | 778.00 | 4.87 | 1,626,000.00 | 36,319,720,000.00 | CNY | 0.00 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年08月11日 | 招银天山-成都市双流城市建设私募基金 | 双流兴城建设投资有限公司 | 3,418.00 | 4.60 | 450,000,000.00 | 36,319,720,000.00 | CNY | 1.24 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年08月11日 | 招商财富-成都万科大都会专项资产管理计划1期 | 成都科甲龙兴华盛房地产开发有限公司 | 624.00 | 4.95 | 54,350,000.00 | 36,319,720,000.00 | CNY | 0.15 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年08月11日 | “一海通财●理财宝”收益凭证2017013号 | 海通证券股份有限公司 | 161.00 | 4.78 | 50,000,000.00 | 36,319,720,000.00 | CNY | 0.14 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年08月11日 | 中山证券-招商银行-1号定向资产管理计划 | 华融置业有限责任公司 | 843.00 | 4.51 | 50,000,000.00 | 36,319,720,000.00 | CNY | 0.14 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年08月11日 | 中信证券-紫薇物业物业费收入收益权项目5期 | 西安紫薇物业管理有限公司 | 1,568.00 | 5.84 | 50,000,000.00 | 36,319,720,000.00 | CNY | 0.14 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年08月11日 | 中信证券-紫薇物业物业费收入收益权项目4期 | 西安紫薇物业管理有限公司 | 1,203.00 | 5.83 | 49,000,000.00 | 36,319,720,000.00 | CNY | 0.13 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年08月11日 | 招银天山-徐工基础工程机械有限公司应收帐款资产通 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 590.00 | 5.00 | 48,510,000.00 | 36,319,720,000.00 | CNY | 0.13 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年08月11日 | 招商财富金源万科10号-广州万卓置业项目2期 | 广州市万卓置业有限公司 | 317.00 | 4.95 | 21,905,270.84 | 36,319,720,000.00 | CNY | 0.06 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年08月11日 | 新疆招银-恒荣地产股权投资私募基金1期 | 唐山市恒荣房地产开发有限公司 | 805.00 | 5.44 | 275,000,000.00 | 36,319,720,000.00 | CNY | 0.76 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年08月11日 | 新疆招银-恒荣地产股权投资私募基金1期 | 唐山市恒荣房地产开发有限公司 | 805.00 | 5.44 | 275,000,000.00 | 36,319,720,000.00 | CNY | 0.76 |
招商银行
2017年08月12日