尊敬的客户:
非常感谢您一直以来选择投资招商银行理财产品,招银进宝之步步生金2号理财计划(产品代码:6902)2017年09月01日投资非标资产情况如下:
产品代码 | 产品名称 | 交易方向 | 交易日期 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限 | 收益率 | 项目金额 | 产品规模 | 币种 | 投资比例% |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年09月01日 | 招银天山-重庆市九龙城区基础建设城建基金1期 | 重庆市九龙坡区路桥建设开发有限公司 | 1,637.00 | 4.65 | 250,000,000.00 | 35,189,720,000.00 | CNY | 0.71 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年09月01日 | 平安德成招辉1号契约型私募投资基金【投行委内】 | 旭辉集团股份有限公司 | 1,036.00 | 5.95 | 30,000,000.00 | 35,189,720,000.00 | CNY | 0.09 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年09月01日 | 中诚信托-2017年招诚3号单一资金信托中粮增资【投行委内】 | | 1,801.00 | 5.82 | 146,650,000.00 | 35,189,720,000.00 | CNY | 0.42 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年09月01日 | 新疆招银-中建惠州基础设施投资1号 | 惠州中建基础设施投资有限公司 | 3,771.00 | 4.50 | 301,520,000.00 | 35,189,720,000.00 | CNY | 0.86 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年09月01日 | 平安德成招辉1号契约型私募投资基金【投行委内】 | 旭辉集团股份有限公司 | 1,036.00 | 5.95 | 30,000,000.00 | 35,189,720,000.00 | CNY | 0.09 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年09月01日 | 中诚信托-2017年招诚3号单一资金信托中粮增资【投行委内】 | | 1,801.00 | 5.82 | 146,650,000.00 | 35,189,720,000.00 | CNY | 0.42 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年09月01日 | 招银天山-重庆市九龙城区基础建设城建基金1期 | 重庆市九龙坡区路桥建设开发有限公司 | 1,637.00 | 4.65 | 250,000,000.00 | 35,189,720,000.00 | CNY | 0.71 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年09月01日 | 招银天山-云南省城市发展私募基金 | 云南新滇土地开发投资有限公司 | 2,668.00 | 5.16 | 143,800,000.00 | 35,189,720,000.00 | CNY | 0.41 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年09月01日 | 湖南建融-湖南建工中山环岛路PPP城镇化基础设施产业私募投资基金1期 | 湖南建工集团有限公司 | 3,033.00 | 5.46 | 91,200,000.00 | 35,189,720,000.00 | CNY | 0.26 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年09月01日 | 招银天山-成都市锦江区城市建设私募基金 | 成都锦江国有资产投资经营有限责任公司 | 3,406.00 | 4.50 | 300,000,000.00 | 35,189,720,000.00 | CNY | 0.85 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年09月01日 | 上海国泰君安-南京高新城市发展基金国君资管1663项目(投行委内) | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 1,607.00 | 4.45 | 300,000,000.00 | 35,189,720,000.00 | CNY | 0.85 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年09月01日 | 新疆招银-云南红河州高速基金 | 红河州高速公路开发投资有限责任公司 | 3,432.00 | 4.35 | 900,000,000.00 | 35,189,720,000.00 | CNY | 2.56 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年09月01日 | 新疆招银-云南红河州高速基金 | 红河州高速公路开发投资有限责任公司 | 3,432.00 | 4.35 | 500,000,000.00 | 35,189,720,000.00 | CNY | 1.42 |
招商银行
2017年09月02日