尊敬的客户：
非常感谢您一直以来选择投资招商银行理财产品，聚益生金系列91天B款理财计划（产品代码：601091）2017年09月29日投资非标资产情况如下：
产品代码 | 产品名称 | 交易方向 | 交易日期 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限 | 收益率 | 项目金额 | 产品规模 | 币种 | 投资比例% |
601091 | 聚益生金系列91天B款理财计划 | 买入 | 2017年09月29日 | 中航信托-天顺【2017】422号中大南昌阳光城产业基金 | 中大房地产集团南昌有限公司 | 365.00 | 5.74 | 300,000,000.00 | 63,353,750,000.00 | CNY | 0.47 |
601091 | 聚益生金系列91天B款理财计划 | 卖出 | 2017年09月29日 | 中航信托-天顺【2017】422号中大南昌阳光城产业基金 | 中大房地产集团南昌有限公司 | 365.00 | 5.74 | 150,000,000.00 | 63,353,750,000.00 | CNY | 0.24 |
601091 | 聚益生金系列91天B款理财计划 | 买入 | 2017年09月29日 | 中诚信托-2017年招诚3号单一资金信托中粮增资【投行委内】 | | 1,773.00 | 5.82 | 436,650,000.00 | 63,353,750,000.00 | CNY | 0.69 |
601091 | 聚益生金系列91天B款理财计划 | 买入 | 2017年09月29日 | 外贸信托韫玉2期(招商证券1009号)董明珠格力电器质押式回购 | 董明珠 | 930.00 | 4.22 | 200,000,000.00 | 63,353,750,000.00 | CNY | 0.32 |
601091 | 聚益生金系列91天B款理财计划 | 买入 | 2017年09月29日 | 招商证券资管-南宁2017062号阳光城并购贷款项目 | 阳光城集团广西有限公司 | 1,096.00 | 5.72 | 830,000,000.00 | 63,353,750,000.00 | CNY | 1.31 |
601091 | 聚益生金系列91天B款理财计划 | 卖出 | 2017年09月29日 | 招商证券资管-南宁2017062号阳光城并购贷款项目 | 阳光城集团广西有限公司 | 1,096.00 | 5.72 | 100,000,000.00 | 63,353,750,000.00 | CNY | 0.16 |
601091 | 聚益生金系列91天B款理财计划 | 卖出 | 2017年09月29日 | 招商证券资管-南宁2017062号阳光城并购贷款项目 | 阳光城集团广西有限公司 | 1,096.00 | 5.72 | 100,000,000.00 | 63,353,750,000.00 | CNY | 0.16 |
601091 | 聚益生金系列91天B款理财计划 | 卖出 | 2017年09月29日 | 招商证券资管-南宁2017062号阳光城并购贷款项目 | 阳光城集团广西有限公司 | 1,096.00 | 5.72 | 100,000,000.00 | 63,353,750,000.00 | CNY | 0.16 |
601091 | 聚益生金系列91天B款理财计划 | 卖出 | 2017年09月29日 | 招商证券资管-南宁2017062号阳光城并购贷款项目 | 阳光城集团广西有限公司 | 1,096.00 | 5.72 | 50,000,000.00 | 63,353,750,000.00 | CNY | 0.08 |
601091 | 聚益生金系列91天B款理财计划 | 卖出 | 2017年09月29日 | 招商证券资管-南宁2017062号阳光城并购贷款项目 | 阳光城集团广西有限公司 | 1,096.00 | 5.72 | 50,000,000.00 | 63,353,750,000.00 | CNY | 0.08 |
招商银行
2017年09月30日