尊敬的客户:
非常感谢您一直以来选择投资招商银行理财产品,招银进宝之步步生金2号理财计划(产品代码:6902)2017年10月12日投资非标资产情况如下:
产品代码 | 产品名称 | 交易方向 | 交易日期 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限 | 收益率 | 项目金额 | 产品规模 | 币种 | 投资比例% |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年10月12日 | 招商财富-万科-深圳马家龙项目3期 | 深圳立润地产经营有限公司 | 804.00 | 3.60 | 95,000,000.00 | 33,240,730,000.00 | CNY | 0.29 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年10月12日 | 招商证券-智睿9号-上海双创招银母基金 | 上海双创贺银企业管理中心(有限合伙) | 2,363.00 | 3.72 | 400,000,000.00 | 33,240,730,000.00 | CNY | 1.20 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年10月12日 | 招商财富金源万科6号南宁万科城项目 | 东莞市中万匡荣实业投资有限公司 | 115.00 | 3.75 | 111,333,333.32 | 33,240,730,000.00 | CNY | 0.33 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年10月12日 | 外贸信托韫玉2期(招商证券1009号)董明珠格力电器质押式回购 | 董明珠 | 917.00 | 4.22 | 200,000,000.00 | 33,240,730,000.00 | CNY | 0.60 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年10月12日 | 新疆招银-云南红河州高速基金 | 红河州高速公路开发投资有限责任公司 | 3,391.00 | 4.35 | 900,000,000.00 | 33,240,730,000.00 | CNY | 2.71 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年10月12日 | 新疆招银-云南红河州高速基金 | 红河州高速公路开发投资有限责任公司 | 3,391.00 | 4.35 | 500,000,000.00 | 33,240,730,000.00 | CNY | 1.50 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年10月12日 | 招商财富-万科中天南宁金源嘉业1号 | 东莞市京盛实业投资有限公司 | 366.00 | 4.91 | 79,000,000.00 | 33,240,730,000.00 | CNY | 0.24 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年10月12日 | 华泰证券-票据资产收益权转让未贴现电银(聚元3号13) | 温州同惠国际贸易有限公司 | 363.00 | 4.55 | 95,402,000.00 | 33,240,730,000.00 | CNY | 0.29 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年10月12日 | 重庆信托-鑫盛9号单一资金信托【战略客户部委内】 | 上海翊润投资管理有限公司 | 1,095.00 | 6.21 | 365,400,000.00 | 33,240,730,000.00 | CNY | 1.10 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年10月12日 | 外贸信托-启信1号世茂股份股票收益权转让业务20170929 | 上海世贸投资管理有限公司 | 351.00 | 5.36 | 400,000,000.00 | 33,240,730,000.00 | CNY | 1.20 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年10月12日 | 招商证券资管-南宁2017062号阳光城并购贷款项目 | 阳光城集团广西有限公司 | 1,083.00 | 5.72 | 43,000,000.00 | 33,240,730,000.00 | CNY | 0.13 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年10月12日 | 华泰证券-票据资产收益权转让未贴现电银(聚元3号13) | 温州同惠国际贸易有限公司 | 363.00 | 4.55 | 20,000,000.00 | 33,240,730,000.00 | CNY | 0.06 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年10月12日 | 华泰证券-票据资产收益权转让未贴现电银(聚元3号13) | 温州同惠国际贸易有限公司 | 363.00 | 4.55 | 20,000,000.00 | 33,240,730,000.00 | CNY | 0.06 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年10月12日 | 华泰证券-票据资产收益权转让未贴现电银(聚元3号13) | 温州同惠国际贸易有限公司 | 363.00 | 4.55 | 20,000,000.00 | 33,240,730,000.00 | CNY | 0.06 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年10月12日 | 华泰证券-票据资产收益权转让未贴现电银(聚元3号13) | 温州同惠国际贸易有限公司 | 363.00 | 4.55 | 15,402,000.00 | 33,240,730,000.00 | CNY | 0.05 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年10月12日 | 重庆信托-鑫盛9号单一资金信托【战略客户部委内】 | 上海翊润投资管理有限公司 | 1,095.00 | 6.21 | 365,400,000.00 | 33,240,730,000.00 | CNY | 1.10 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年10月12日 | 招商证券资管-南宁2017062号阳光城并购贷款项目 | 阳光城集团广西有限公司 | 1,083.00 | 5.72 | 43,000,000.00 | 33,240,730,000.00 | CNY | 0.13 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年10月12日 | 外贸信托-启信1号世茂股份股票收益权转让业务20170929 | 上海世贸投资管理有限公司 | 351.00 | 5.36 | 400,000,000.00 | 33,240,730,000.00 | CNY | 1.20 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年10月12日 | 新疆招银-云南红河州高速基金 | 红河州高速公路开发投资有限责任公司 | 3,391.00 | 4.35 | 1,000,000,000.00 | 33,240,730,000.00 | CNY | 3.01 |
招商银行
2017年10月13日