尊敬的客户:
非常感谢您一直以来选择投资招商银行理财产品,招银进宝之步步生金2号理财计划(产品代码:6902)2017年11月10日投资非标资产情况如下:
产品代码 | 产品名称 | 交易方向 | 交易日期 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限 | 收益率 | 项目金额 | 产品规模 | 币种 | 投资比例% |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年11月10日 | 华润信托-太合嘉影单一资金信托 | 北京太合嘉影科技有限公司 | 917.00 | 5.81 | 70,000,000.00 | 32,440,440,000.00 | CNY | 0.22 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年11月10日 | 新疆招银-中建惠州基础设施投资1号 | 惠州中建基础设施投资有限公司 | 3,701.00 | 4.50 | 301,520,000.00 | 32,440,440,000.00 | CNY | 0.93 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年11月10日 | 招商财富—远洋地产—北京市丽泽商务区项目 | 北京颖晖置业有限公司 | 413.00 | 3.85 | 600,000,000.00 | 32,440,440,000.00 | CNY | 1.85 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年11月10日 | 招银天山-宁波海源新农村建设私募基金 | 宁波市海源新农村建设投资有限公司 | 3,784.00 | 4.35 | 180,000,000.00 | 32,440,440,000.00 | CNY | 0.55 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年11月10日 | 招商财富金源碧玺5号-碧桂园柳州凤凰岭项目2期 | 柳州市盛享碧桂园房地产开发有限公司 | 184.00 | 5.10 | 125,000,000.00 | 32,440,440,000.00 | CNY | 0.39 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年11月10日 | 招商财富金源碧玺5号-碧桂园柳州凤凰岭项目 | 柳州市盛享碧桂园房地产开发有限公司 | 184.00 | 5.10 | 99,962,920.00 | 32,440,440,000.00 | CNY | 0.31 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年11月10日 | 招商财富-南宁融创那黄大道金源嘉业1号2期 | 南宁融创正和置业有限公司 | 680.00 | 4.61 | 12,506,000.00 | 32,440,440,000.00 | CNY | 0.04 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年11月10日 | 招商证券资管-南宁2017062号阳光城并购贷款项目 | 阳光城集团广西有限公司 | 1,054.00 | 5.72 | 26,090,000.00 | 32,440,440,000.00 | CNY | 0.08 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年11月10日 | 华润信托-润泽238号三安光电股票受益权 | 厦门三安电子有限公司 | 320.00 | 5.12 | 1,650,000.00 | 32,440,440,000.00 | CNY | 0.01 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年11月10日 | 刘益谦-天茂集团股票收益权转让20170316 | 刘益谦 | 854.00 | 5.05 | 400,000,000.00 | 32,440,440,000.00 | CNY | 1.23 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年11月10日 | 招商财富金源万科10号-广州万卓置业项目2期 | 广州市万卓置业有限公司 | 226.00 | 4.95 | 21,125,000.01 | 32,440,440,000.00 | CNY | 0.07 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年11月10日 | 中信信托-中铁二十五局永续债投资信托项目1701期单一资金信托(投行委内) | 中铁二十五局集团有限公司 | 714.00 | 5.56 | 20,034,000.00 | 32,440,440,000.00 | CNY | 0.06 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年11月10日 | 中信信托-中铁二十五局永续债投资信托项目1701期单一资金信托(投行委内) | 中铁二十五局集团有限公司 | 714.00 | 5.56 | 20,034,000.00 | 32,440,440,000.00 | CNY | 0.06 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年11月10日 | 平安汇通平安普惠宅E贷CGI第1期资产支持专项计划 | 重庆金安小额贷款有限公司 | 984.00 | 5.48 | 100,000,000.00 | 32,440,440,000.00 | CNY | 0.31 |
招商银行
2017年11月11日