尊敬的客户:
非常感谢您一直以来选择投资招商银行理财产品,招银进宝之步步生金2号理财计划(产品代码:6902)2018年05月16日投资非标资产情况如下:
产品代码 | 产品名称 | 交易方向 | 交易日期 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限 | 收益率 | 项目金额 | 产品规模 | 币种 | 投资比例% |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2018年05月16日 | 招商证券1003号定向资产管理业务-2015-191 | 无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司 | 165.00 | 5.15 | 35,814,500.00 | 28,493,720,000.00 | CNY | 0.13 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2018年05月16日 | 招商证券1003号定向资产管理业务-2015-186 | 杭州市西湖区集镇建设发展有限公司 | 46.00 | 5.70 | 50,480,000.00 | 28,493,720,000.00 | CNY | 0.18 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2018年05月16日 | 华润信托-葛洲坝电力2期集合资金信托计划 | 曲靖市沾益区安益宝农业科技有限公司 | 3,232.00 | 6.40 | 9,500,000.00 | 28,493,720,000.00 | CNY | 0.03 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2018年05月16日 | 华润信托-葛洲坝电力集合资金信托计划 | 金寨光谷新能源有限公司 | 3,280.00 | 6.40 | 42,000,000.00 | 28,493,720,000.00 | CNY | 0.15 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2018年05月16日 | 华润信托-葛洲坝电力集合资金信托计划2期 | 金寨光谷新能源有限公司 | 3,280.00 | 6.40 | 60,000,000.00 | 28,493,720,000.00 | CNY | 0.21 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年05月16日 | 陆家嘴信托-锦园78号柳州玖珑府一期开发建设项目信托贷款 | 柳州市龙光铭骏房地产开发有限公司 | 717.00 | 5.80 | 218,042,000.00 | 28,493,720,000.00 | CNY | 0.77 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年05月16日 | 招商证券1003号定向资产管理业务-2015-186 | 杭州市西湖区集镇建设发展有限公司 | 46.00 | 5.70 | 194,880,000.00 | 28,493,720,000.00 | CNY | 0.68 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年05月16日 | 招银天山-常州市城市发展建设基金投资项目2期 | 常州市晋陵投资建设有限公司 | 2,229.00 | 4.60 | 150,000,000.00 | 28,493,720,000.00 | CNY | 0.53 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年05月16日 | 太平资产盛世鸿瑞10号另类资管产品(第2期)-第2部分 | 江西银行股份有限公司 | 1,668.00 | 5.50 | 98,000,000.00 | 28,493,720,000.00 | CNY | 0.34 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年05月16日 | 华润信托-葛洲坝电力2期集合资金信托计划 | 曲靖市沾益区安益宝农业科技有限公司 | 3,232.00 | 6.40 | 102,600,000.00 | 28,493,720,000.00 | CNY | 0.36 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年05月16日 | 招商证券-智睿8号定向中兴新股权收益权转让 | 珠海国兴睿科资本管理中心(有限合伙) | 137.00 | 5.15 | 92,000,000.00 | 28,493,720,000.00 | CNY | 0.32 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年05月16日 | 招商证券-智睿37号西安骏华 | 西安骏华房地产开发有限公司 | 524.00 | 5.71 | 90,000,000.00 | 28,493,720,000.00 | CNY | 0.32 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年05月16日 | 招商财富--碧桂园陕西西安安锦绣天下项目金源嘉业1号1期 | 陕西省建秦房地产开发有限公司 | 500.00 | 5.20 | 80,000,000.00 | 28,493,720,000.00 | CNY | 0.28 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年05月16日 | 招商财富-葛洲坝-北京唯逸“樊家村”危改项目2期(投行委内) | 北京唯逸房地产开发有限公司 | 959.00 | 5.40 | 75,000,000.00 | 28,493,720,000.00 | CNY | 0.26 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2018年05月16日 | 招商财富-中国金茂上海大宁金茂府项目 | 方兴置业(上海)有限公司 | 366.00 | 5.35 | 971,951,564.45 | 28,493,720,000.00 | CNY | 3.41 |
招商银行
2018年05月17日