尊敬的客户:
非常感谢您一直以来选择投资招商银行理财产品,招银进宝之步步生金2号理财计划(产品代码:6902)2018年06月07日投资非标资产情况如下:
产品代码 | 产品名称 | 交易方向 | 交易日期 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限 | 收益率 | 项目金额 | 产品规模 | 币种 | 投资比例% |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2018年06月07日 | 招商财富-融创武汉塔子湖-金源嘉业1号2期 | 武汉塔子湖置业有限公司 | 470.00 | 5.91 | 153,500,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.54 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2018年06月07日 | 招商财富-广西体育中心三期应收账款债权转让专项资产管理计划 | 南宁中建五象城市建设投资有限公司 | 97.00 | 5.89 | 40,194,491.56 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.14 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2018年06月07日 | 中信证券-紫薇物业物业费收入收益权项目5期 | 西安紫薇物业管理有限公司 | 1,268.00 | 5.84 | 460,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.00 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2018年06月07日 | 招商财富--碧桂园陕西西安安锦绣天下项目金源嘉业1号3期 | 陕西省建秦房地产开发有限公司 | 478.00 | 5.81 | 11,200,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.04 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2018年06月07日 | 华润-高新地产物业费收入收益权信托计划06 | 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 | 789.00 | 5.81 | 12,000,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.04 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2018年06月07日 | 外贸信托-誉和景泰10号物虹联合质押泰康股权 | 北京物虹联合投资有限公司 | 478.00 | 5.23 | 47,050,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.16 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 招商财富-广西体育中心三期应收账款债权转让专项资产管理计划 | 南宁中建五象城市建设投资有限公司 | 97.00 | 5.89 | 140,981,855.42 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.49 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 招商证券-智睿9号-上海双创招银母基金 | 上海双创贺银企业管理中心(有限合伙) | 2,125.00 | 3.72 | 400,000,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 1.40 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 外贸信托-誉和景泰10号物虹联合质押泰康股权 | 北京物虹联合投资有限公司 | 478.00 | 5.23 | 335,450,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 1.17 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 太平资产盛世鸿瑞10号另类资管产品(第2期)-第2部分 | 江西银行股份有限公司 | 1,646.00 | 5.50 | 175,000,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.61 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 招商财富-融创武汉塔子湖-金源嘉业1号2期 | 武汉塔子湖置业有限公司 | 470.00 | 5.91 | 153,500,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.54 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 招商财富-万科龙华喜悦山金源嘉业1号2期 | 深圳市和悦投资发展有限公司 | 825.00 | 5.17 | 130,000,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.45 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 招商证券-智睿6号仁和人寿股权收益权 | 深圳市卓越创业投资有限责任公司 | 662.00 | 5.45 | 122,000,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.43 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 外贸信托-启信1号世茂股份股票收益权转让业务20170929 | 上海世贸投资管理有限公司 | 113.00 | 5.36 | 90,000,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.31 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 招商财富-招商银行-常熟1号专项资产管理计划 | 常熟市发展投资有限公司 | 2,771.00 | 6.01 | 85,000,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.30 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 华润信托-葛洲坝电力集合资金信托计划 | 金寨光谷新能源有限公司 | 3,258.00 | 6.40 | 75,000,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.26 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 华润信托-葛洲坝电力集合资金信托计划2期 | 金寨光谷新能源有限公司 | 3,258.00 | 6.40 | 60,000,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.21 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 高新招银基金-乌鲁木齐高新区城市建设基金7期 | 新疆禾中正合工程投资有限公司 | 2,571.00 | 6.04 | 51,710,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.18 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 招商证券资管-南宁2017062号阳光城并购贷款项目 | 阳光城集团广西有限公司 | 845.00 | 5.72 | 48,725,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.17 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 招商财富-南京江宁交通建设基金睿恒1号专项资管计划 | 南京西部路桥集团有限公司 | 1,819.00 | 5.37 | 36,600,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.13 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 招商财富-葛洲坝-北京唯逸“樊家村”危改项目2期(投行委内) | 北京唯逸房地产开发有限公司 | 937.00 | 5.40 | 30,000,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.10 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 长城证券-新城成都汇点招城上海三号(战略部委内)3期 | 成都嘉牧置业有限公司 | 1,397.00 | 5.95 | 29,161,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.10 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 中信证券-苏宁银河物业费专项计划2期9年 | 苏宁置业集团有限公司 | 462.00 | 4.43 | 26,000,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.09 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 中信信托-中铁二十五局永续债投资信托项目1701期单一资金信托(投行委内) | 中铁二十五局集团有限公司 | 505.00 | 5.56 | 23,657,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.08 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 中信证券-苏宁银河物业费专项计划2期8年 | 苏宁置业集团有限公司 | 462.00 | 4.43 | 23,000,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.08 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 太平资产盛世鸿瑞10号另类资管计划(第2期)-第1部分 | 江西银行股份有限公司 | 1,632.00 | 5.50 | 22,300,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.08 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 外贸信托韫玉2期(招商证券1009号)董明珠格力电器质押式回购2期 | 董明珠 | 679.00 | 4.22 | 22,000,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.08 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 招商财富-招商银行-杭州文创1号专项资产管理计划 | 浙江杭报金都创意产业发展有限公司 | 280.00 | 5.60 | 22,100,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.08 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 中信证券-苏宁银河物业费专项计划2期7年 | 苏宁置业集团有限公司 | 462.00 | 4.43 | 20,500,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.07 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 国开证券-安泰26号长沙棚改基金 | 长沙市棚改投资有限责任公司 | 2,250.00 | 5.10 | 20,000,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.07 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 产业基金-产业基金优先级(信托贷款)-华能光伏-20170602-1 | 深圳前海华景蓝天投资有限公司 | 360.00 | 5.33 | 15,000,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.05 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 招商财富-南京江北1号专项资管计划2期 | 南京浦口云水涧建设发展有限公司 | 880.00 | 5.11 | 13,900,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.05 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 招商财富-常州市城市发展建设基金投资项目 | 常州市晋陵投资建设有限公司 | 2,207.00 | 5.20 | 13,400,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.05 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 华润信托-润泽238号三安光电股票受益权 | 厦门三安电子有限公司 | 111.00 | 5.12 | 12,610,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.04 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 华润-高新地产物业费收入收益权信托计划06 | 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 | 789.00 | 5.81 | 12,000,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.04 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 招商财富-成都万科大都会专项资产管理计划2期 | 成都科甲龙兴华盛房地产开发有限公司 | 324.00 | 5.15 | 11,690,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.04 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 招银天山-云南省城市发展私募基金 | 云南新滇土地开发投资有限公司 | 2,389.00 | 5.16 | 10,810,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.04 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 长城证券-新城成都汇点招城上海三号(战略部委内)1期 | 成都嘉牧置业有限公司 | 1,397.00 | 5.81 | 10,080,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.04 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 中信证券-苏宁银河物业费专项计划2期6年 | 苏宁置业集团有限公司 | 462.00 | 4.43 | 6,000,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.02 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 华润信托-润泽231号-林道藩多贝教育基金 | 宁波多贝投资合伙企业(有限合伙) | 472.00 | 5.71 | 4,845,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.02 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 长城证券-新城成都汇点招城上海三号(战略部委内)2期 | 成都嘉牧置业有限公司 | 1,397.00 | 5.84 | 3,300,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.01 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 长城证券-新城成都汇点招城上海三号(战略部委内)7期 | 成都嘉牧置业有限公司 | 1,397.00 | 6.13 | 3,200,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.01 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 长城证券-新城成都汇点招城上海三号(战略部委内)4期 | 成都嘉牧置业有限公司 | 1,397.00 | 6.02 | 2,880,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.01 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 招商财富-金源嘉业1号万科博商立润宝安旧改3期(战略部委内) | 深圳迈富网络科技有限公司 | 1,648.00 | 6.66 | 1,560,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.01 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年06月07日 | 紫金信托-捷信消费金融1号集合资金信托计划 | 捷信消费金融有限公司 | 103.00 | 5.35 | 1,200,000.00 | 28,626,800,000.00 | CNY | 0.00 |
招商银行
2018年06月08日