尊敬的客户:
非常感谢您一直以来选择投资招商银行理财产品,招银进宝之步步生金2号理财计划(产品代码:6902)2018年07月09日投资非标资产情况如下:
产品代码 | 产品名称 | 交易方向 | 交易日期 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限 | 收益率 | 项目金额 | 产品规模 | 币种 | 投资比例% |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年07月09日 | 陆家嘴信托-元丰1号远洋地产北京密云项目(战略三部委内) | 北京紫金长宁房地产开发有限责任公司 | 854.00 | 6.23 | 238,290,000.00 | 28,632,620,000.00 | CNY | 0.83 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年07月09日 | 太平资产盛世鸿瑞10号另类资管计划(第2期)-第1部分 | 江西银行股份有限公司 | 1,600.00 | 5.50 | 237,648,000.00 | 28,632,620,000.00 | CNY | 0.83 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年07月09日 | 华润信托-润泽258号单一资金信托 | 师利全 | 536.00 | 6.59 | 150,000,000.00 | 28,632,620,000.00 | CNY | 0.52 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年07月09日 | 云南信托-世联小贷三期资产财产权信托 | 深圳市世联小额贷款有限公司 | 16.00 | 6.00 | 145,000,000.00 | 28,632,620,000.00 | CNY | 0.51 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年07月09日 | 招商财富-招商银行-常熟1号专项资产管理计划优先级第二期 | 常熟市发展投资有限公司 | 2,746.00 | 6.09 | 99,600,000.00 | 28,632,620,000.00 | CNY | 0.35 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年07月09日 | 招商证券-智睿25号宏发公明商业中心一期 | 深圳市天荣盛房地产开发有限公司 | 529.00 | 5.81 | 100,000,000.00 | 28,632,620,000.00 | CNY | 0.35 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年07月09日 | 招商银行-中铁十八局永续债投资信托项目1701期单一资金信托项目 | 中铁十八局集团高速公路项目管理有限公司 | 754.00 | 5.79 | 97,577,000.00 | 28,632,620,000.00 | CNY | 0.34 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年07月09日 | 长城证券-招城深圳四号仁恒南京客车厂项目2期 | 南京仁远投资有限公司 | 608.00 | 5.99 | 64,650,000.00 | 28,632,620,000.00 | CNY | 0.23 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年07月09日 | 华润信托-天津名轩集合资金信托计划 | 天津名轩智慧城科技发展有限公司 | 827.00 | 5.91 | 57,380,000.00 | 28,632,620,000.00 | CNY | 0.20 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年07月09日 | 平安德成招辉1号契约型私募投资基金【投行委内】 | 旭辉集团股份有限公司 | 725.00 | 5.92 | 50,580,000.00 | 28,632,620,000.00 | CNY | 0.18 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年07月09日 | 招商证券资管-南宁2017062号阳光城并购贷款项目 | 阳光城集团广西有限公司 | 813.00 | 5.72 | 49,515,000.00 | 28,632,620,000.00 | CNY | 0.17 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2018年07月09日 | 外贸信托-誉和景泰10号物虹联合质押泰康股权 | 北京物虹联合投资有限公司 | 446.00 | 5.23 | 47,050,000.00 | 28,632,620,000.00 | CNY | 0.16 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2018年07月09日 | 平安德成招辉1号契约型私募投资基金【投行委内】 | 旭辉集团股份有限公司 | 725.00 | 5.92 | 23,450,000.00 | 28,632,620,000.00 | CNY | 0.08 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2018年07月09日 | 陆家嘴信托-元丰1号远洋地产北京密云项目(战略三部委内) | 北京紫金长宁房地产开发有限责任公司 | 854.00 | 6.23 | 23,100,000.00 | 28,632,620,000.00 | CNY | 0.08 |
招商银行
2018年07月10日