尊敬的客户:
招商银行焦点联动系列一年定开4号理财计划(产品代码:121009)于2021年7月14日提前终止。按照产品说明书约定条款,到期后产品收益详细情况如下:
1、到期日产品净值
产品单位净值:1.0461元
产品累计净值:1.0461元
2、产品投资收益、税费支出及收益分配情况
主要财务指标 | 金额(单位:元) |
理财期限(2020年7月14日-2021年7月14日) |
1.产品投资收益 | 8,337,766.00 |
2.增值税及其附加税 | 140,406.21 |
3.费用 | 867,203.40 |
固定管理费 | 326,529.61 |
浮动投资管理费 | - |
托管费 | 48,979.22 |
销售费 | 489,794.57 |
审计费 | 1500.00 |
律师费 | - |
诉讼费 | - |
符合说明书约定的其他费用 | 400.00 |
4.收益分配 | 7,330,156.39 |
注:以上金额可能存在尾差,以实际收到金额为准。
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特此公告。
招商银行股份有限公司
2021年7月15日