尊敬的客户:
招银理财招睿自动触发开放式3号固定收益类理财计划(产品代码:122103)于2021年9月1日提前终止。按照产品说明书约定条款,到期后每单位产品收益详细情况如下:
1、到期日产品净值
产品单位净值:1.0355元
产品累计净值:1.0355元
2、产品投资收益、税费支出及收益分配情况
主要财务指标 | 金额(单位:元) |
理财期限(2021年2月2日-2021年9月1日) |
1.产品投资收益 | 3,226,519.19 |
2.增值税及其附加税 | 44,981.68 |
3.费用 | 300,313.68 |
固定管理费 | 142,816.10 |
浮动投资管理费 | - |
托管费 | 14,281.48 |
销售费 | 142,816.10 |
审计费 | - |
律师费 | - |
诉讼费 | - |
符合说明书约定的其他费用 | 400.00 |
4.收益分配 | 2,881,223.83 |
注:以上金额可能存在尾差,以实际收到金额为准。
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特此公告。
招银理财有限责任公司
2021年9月7日