尊敬的客户:
招银理财招睿增利精选6号封闭式固定收益类理财计划(产品代码:660106A)已于2022年01月28日到期。管理人按照产品说明书的约定进行了清算,详细情况如下:
1、到期日产品净值
产品单位净值:人民币1.0460元
产品累计净值:人民币1.0460元
2、产品投资收益、税费支出及收益分配情况
主要财务指标 | 金额(单位:元) |
理财期限(2021年01月18日-2022年01月28日) |
1.产品投资收益 | 117,314,002.09 |
2.增值税及其附加税 | 858,328.35 |
3.费用 | 24,394,866.60 |
固定管理费 | 4,220,493.38 |
浮动投资管理费 | 14,263,681.24 |
托管费 | 633,072.37 |
销售费 | 5,275,617.21 |
审计费 | -- |
律师费 | -- |
诉讼费 | -- |
投资顾问费 | -- |
符合说明书约定的其他费用 | 2,002.40 |
4.收益分配 | 92,060,807.14 |
注:以上金额可能存在尾差,以实际收到金额为准。
产品的银行存款应收利息均为预计金额,可能与实际发生或支付金额存在差异,支付时以银行实际结算金额为准。清算过程中各项利息及费用与实际结算金额的尾差由管理人承担。
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特此公告。
招银理财有限责任公司
2022年02月08日