步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114005868

买入

6/6/2014

个人信用类资产信用卡资产001

27

6.23

1176030000

46540600000

2.52689

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114006023

买入

6/6/2014

中金权益互换JY-DL-20140425-1

中国国际金融有限公司

133

4.7

309594555

46540600000

0.665214

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114006197

买入

6/6/2014

中金权益互换JY-ShenZ-20140425-2

中国国际金融有限公司

129

4.85285

71250000

46540600000

0.153092

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001112003402

买入

6/6/2014

中信建投证券龙兴1号定向资产管理业务2012019号

招商局蛇口工业区有限公司

487

5.165

197705891

46540600000

0.424803

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113008558

买入

6/6/2014

国金证券招行1号定向资产管理第2013273号

恒大地产集团重庆有限公司

399

5.55

130000000

46540600000

0.279326

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113011040

买入

6/6/2014

2013-国金证券招行1号定向资产管理-001

武汉地铁集团有限公司

82

5.7

49884000

46540600000

0.107184

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113002114

买入

6/6/2014

创金招盈1号定向资产管理2013019号

深圳市锦年基础工程有限公司

638

5

230000000

46540600000

0.494192

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114007807

买入

6/6/2014

中金权益互换JY-CC-20140523-1

中国国际金融有限公司

146

5.4573

117839637

46540600000

0.253198

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113017849

买入

6/6/2014

中信建投证券股份有限公司龙兴171号定向资产管理计划-2013-021

凌源钢铁集团有限责任公司

159

6.2

50000000

46540600000

0.107433

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114003822

买入

6/6/2014

国内信用证受益权理财业务-PXYZH5801409

116

0

46540600000

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114005876

卖出

6/6/2014

中金权益互换JY-20140424-1

中国国际金融有限公司

131

4.7

568464444

46540600000

1.221438

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113002114

买入

6/6/2014

创金招盈1号定向资产管理2013019号

深圳市锦年基础工程有限公司

638

5

496380000

46540600000

1.066553

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113012196

买入

6/6/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-205

无锡绿城房地产开发有限公司

324

6

300000000

46540600000

0.644598

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113008079

买入

6/6/2014

国金证券招行1号定向资产管理第2013238号

湘电集团置业投资有限公司

378

5.55

60000000

46540600000

0.12892

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113003302

买入

6/6/2014

国金证券招行1号定向资产管理第XTSYQ2013006号

武汉市土地整理储备中心城市发展分中心

245

5

317140000

46540600000

0.681427

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114007211

卖出

6/6/2014

中金权益互换JY-SH-20140512-2

中国国际金融有限公司

116

4.8767

20800000

46540600000

0.044692

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113006925

卖出

6/6/2014

招商证券1003号定向资产管理2013077号

金地（集团）股份有限公司

388

5.35

185000000

46540600000

0.397502

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113006073

卖出

6/6/2014

国金证券招行1号定向资产管理第2013094号

广州南沙海港集装箱码头有限公司

296

5.35

150000000

46540600000

0.322299

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008359

卖出

6/6/2014

中金权益互换JY-DL-20140529

中国国际金融有限公司

174

5.2858

389601085

46540600000

0.837121

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113008558

卖出

6/6/2014

国金证券招行1号定向资产管理第2013273号

恒大地产集团重庆有限公司

399

5.55

130000000

46540600000

0.279326

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114007807

卖出

6/6/2014

中金权益互换JY-CC-20140523-1

中国国际金融有限公司

146

5.4573

117839637

46540600000

0.253198

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114006726

卖出

6/6/2014

中金权益互换JY-TJ-20140430-6

中国国际金融有限公司

139

5

293461688

46540600000

0.63055

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114006916

卖出

6/6/2014

中金权益互换JY-SH-20140507-2

中国国际金融有限公司

146

5.1718

765040990

46540600000

1.643814

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008557

卖出

6/6/2014

中金权益互换JY-CC-20140530

中国国际金融有限公司

172

5.3321

535779444

46540600000

1.151209

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008698

卖出

6/6/2014

中金权益互换JY-DL-20140604

中国国际金融有限公司

178

5.1941

487100831

46540600000

1.046615

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008300

卖出

6/6/2014

国金证券招行1号定向资产管理-2014-060

北京新京润房地产有限公司

1023

6.75

480090000

46540600000

1.031551

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008771

卖出

6/6/2014

中金权益互换JY-DL-20140605

中国国际金融有限公司

180

5.2023

453308279

46540600000

0.974006

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008763

卖出

6/6/2014

中金权益互换JY-SH-20140605

中国国际金融有限公司

178

5.1951

398491100

46540600000

0.856223

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008433

卖出

6/6/2014

招商证券1003号定向资产管理业务-2014-042

杭州理想银泰购物中心有限公司

1047

6.75

200000000

46540600000

0.429732

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008581

卖出

6/6/2014

中金权益互换JY-SH-20140530-2

中国国际金融有限公司

172

5.3316

200478710

46540600000

0.430761

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008383

卖出

6/6/2014

中金权益互换JY-SH-20140529

中国国际金融有限公司

155

5.2874

292977417

46540600000

0.629509

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114006205

卖出

6/6/2014

中金权益互换JY-TJ-20140425-2

中国国际金融有限公司

138

4.7

292254771

46540600000

0.627957

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008433

卖出

6/6/2014

招商证券1003号定向资产管理业务-2014-042

杭州理想银泰购物中心有限公司

1047

6.75

74500000

46540600000

0.160075

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114007377

卖出

6/6/2014

中金权益互换JY-DL-20140516

中国国际金融有限公司

161

5.0744

283049152

46540600000

0.608177

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114004804

卖出

6/6/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-140

湖南省中信置业开发有限公司

174

6.5

2000000

46540600000

0.004297

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008581

卖出

6/6/2014

中金权益互换JY-SH-20140530-2

中国国际金融有限公司

172

5.3316

97200000

46540600000

0.20885

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114005587

买入

6/6/2014

国内信用证受益权理财业务-PXYZH5801503

181

0

46540600000

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114005587

买入

6/9/2014

国内信用证受益权理财业务-PXYZH5801503

178

0

46915370000

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113014200

卖出

6/6/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-307

东莞市龙泉实业发展有限公司

124

5.85

43350000

46540600000

0.093144

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114007641

卖出

6/6/2014

招商证券1003号定向资产管理业务-2014-010

东莞市耀邦集团有限公司

124

6.5

36010000

46540600000

0.077373

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114006072

卖出

6/6/2014

中金权益互换JY-FS-20140425

中国国际金融有限公司

111

4.7

140601103

46540600000

0.302104

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113011248

买入

6/6/2014

2013-招财尊享1号专项资产管计划-001

天津新金融投资有限责任公司

787

5.85

1455000

46540600000

0.003126

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113013251

买入

6/6/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-269

湖南省中信城市广场投资有限公司

821

6

100000000

46540600000

0.214866

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113005638

买入

6/6/2014

国金证券招行1号定向资产管理第2013067号

呈贡俊发伟业房地产有限公司

326

5.35

166666667

46540600000

0.35811

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008821

买入

6/6/2014

中金权益互换JY-HHHT-20140606

中国国际金融有限公司

174

5.1788

97554333.3

46540600000

0.209611

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008839

买入

6/6/2014

中金权益互换JY-SH-20140606-1

中国国际金融有限公司

175

5.1715

343995570

46540600000

0.73913

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008847

买入

6/6/2014

中金权益互换JY-SH-20140606-2

中国国际金融有限公司

178

5.1925

146239750

46540600000

0.31422

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008854

买入

6/6/2014

中金权益互换JY-DL-20140606

中国国际金融有限公司

181

5.1584

389482465

46540600000

0.836866

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113017252

卖出

6/6/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-531

福建实达电脑设备有限公司

195

6.2

30000000

46540600000

0.06446

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113017286

卖出

6/6/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-524

福建三木集团股份有限公司

175

6.2

30000000

46540600000

0.06446

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114006494

卖出

6/6/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-168

东营科创生物化工有限公司

229

6.3

30000000

46540600000

0.06446

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008474

卖出

6/6/2014

招商证券1003号定向资产管理业务-2014-041

成都中德红谷投资有限公司

911

6.95

80000000

46540600000

0.171893

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001112000564

买入

6/6/2014

宏源证券招宏1号定向资产第2012002号

中国电力投资集团公司

378

5.6025

203070000

46540600000

0.436329

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113008830

买入

6/6/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-017

平安国际融资租赁有限公司

48

5.4

100000000

46540600000

0.214866

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113012345

买入

6/6/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-213

广西水利电业集团有限公司

107

5.85

100000000

46540600000

0.214866

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113017930

买入

6/6/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-385

浙江逸盛石化有限公司

196

6.2

65000000

46540600000

0.139663

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113018086

买入

6/6/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-396

广州国际控股集团有限公司

200

6.2

100000000

46540600000

0.214866

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113018276

买入

6/6/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-407

云南云投版纳石化有限责任公司

171

6.2

100000000

46540600000

0.214866

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113013236

买入

6/6/2014

招商银行恒盈1号资产管理计划-2013-013

大连一方东港置地有限公司

727

6

100000000

46540600000

0.214866

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113013186

买入

6/6/2014

招商银行恒盈1号资产管理计划-2013-012

大连中连房地产开发有限公司

807

6

96000000

46540600000

0.206272

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113003450

买入

6/6/2014

创金招盈1号定向资产管理2013074号

青岛海创开发建设投资有限公司

287

5

499000000

46540600000

1.072182

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113007725

买入

6/6/2014

国金证券招行1号定向资产管理第2013228号

青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

27

5.4

282100000

46540600000

0.606137

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114007674

卖出

6/9/2014

招商证券1003号定向资产管理业务-2014-011

东莞市宏川化工供应链有限公司

338

6.5

50000000

46915370000

0.106575

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114007666

卖出

6/9/2014

招商证券1003号定向资产管理业务-2014-009

东莞市耀邦集团有限公司

329

6.5

20000000

46915370000

0.04263

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114007658

卖出

6/9/2014

招商证券1003号定向资产管理业务-2014-007

东莞市东安石油化工有限公司

311

6.5

5560000

46915370000

0.011851

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114001008

卖出

6/9/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-437

东莞市东安石油化工有限公司

214

6.4

4130000

46915370000

0.008803

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114001545

卖出

6/9/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-467

青海桥头铝电股份有限公司

214

6.4

200000

46915370000

0.000426

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114007823

卖出

6/9/2014

中金权益互换JY-TJ-20140523

中国国际金融有限公司

163

5.504

50440000

46915370000

0.107513

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114002717

买入

6/9/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-037

重庆华硕建设有限公司

213

6.5

25000000

46915370000

0.053287

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114003244

买入

6/9/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-063

江苏省矿业工程集团有限公司

175

6.3

30000000

46915370000

0.063945

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008870

买入

6/9/2014

中金权益互换JY-SH-20140609-1

中国国际金融有限公司

175

5.132

239865911

46915370000

0.511274

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008888

买入

6/9/2014

中金权益互换JY-SH-20140609-2

中国国际金融有限公司

179

5.1313

741060655

46915370000

1.579569

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008896

买入

6/9/2014

中金权益互换JY-CC-20140609-1

中国国际金融有限公司

165

5.0911

170025400

46915370000

0.362409

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008904

买入

6/9/2014

中金权益互换JY-CC-20140609-2

中国国际金融有限公司

172

5.1241

128079031

46915370000

0.273

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113007907

卖出

6/10/2014

国金证券招行1号定向资产管理第2013235号

昆明市土地矿产储备中心

397

5.55

251081000

46595530000

0.538852

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114003053

卖出

6/10/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-052

云南俊盛房地产开发有限公司

623

6.5

250000000

46595530000

0.536532

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113007519

卖出

6/10/2014

国金证券招行1号定向资产管理第2013210号

杭州市开发投资有限公司

380

5.55

250000000

46595530000

0.536532

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113017880

卖出

6/10/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-384

河南新大新材料股份有限公司

191

6.2

100000000

46595530000

0.214613

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113018086

卖出

6/10/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-396

广州国际控股集团有限公司

196

6.2

100000000

46595530000

0.214613

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008888

卖出

6/10/2014

中金权益互换JY-SH-20140609-2

中国国际金融有限公司

178

5.1313

620000000

46595530000

1.3306

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113012196

卖出

6/10/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-205

无锡绿城房地产开发有限公司

320

6

300000000

46595530000

0.643839

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008243

卖出

6/10/2014

招商证券1003号定向资产管理业务-2014-037

重庆港雅置业有限公司

598

6.5

220000000

46595530000

0.472148

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113013236

卖出

6/10/2014

招商银行恒盈1号资产管理计划-2013-013

大连一方东港置地有限公司

723

6

100000000

46595530000

0.214613

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008631

卖出

6/10/2014

招商证券1003号定向资产管理业务-2014-046

江苏炜赋集团公司

351

6.3

200000000

46595530000

0.429226

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114004515

买入

6/10/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-119

南京江宁水务集团有限公司

646

6.7

250000000

46595530000

0.536532

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114007765

卖出

6/10/2014

招商证券1003号定向资产管理业务-2014-016

济南源浩置业有限公司

710

6.7

150000000

46595530000

0.321919

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113014291

卖出

6/10/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-295

广州市番禺节能科技园发展有限公司

688

6

98000000

46595530000

0.210321

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113013186

卖出

6/10/2014

招商银行恒盈1号资产管理计划-2013-012

大连中连房地产开发有限公司

803

6

96000000

46595530000

0.206028

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113013046

卖出

6/10/2014

招商银行恒盈1号资产管理计划-2013-009

上虞和昶房地产开发有限公司

598

6

50000000

46595530000

0.107306

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113013053

卖出

6/10/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-261

中惠（南京）房地产开发有限公司

415

6

50000000

46595530000

0.107306

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114006080

卖出

6/10/2014

中金权益互换JY-GZ-20140425-4

中国国际金融有限公司

135

4.7

22277874.1

46595530000

0.047811

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113018250

卖出

6/10/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-409

靖江港口发展有限公司

196

6.2

53920000

46595530000

0.115719

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008987

买入

6/10/2014

光大永明资产管理股份有限公司金阳光248号资产管理计划L003

交通银行股份有限公司广东省分行

34

-0.17

1000000000

46595530000

2.146129

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114005587

买入

6/10/2014

国内信用证受益权理财业务-PXYZH5801503

177

0

46595530000

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008946

买入

6/10/2014

中金权益互换JY-CC-20140610-2

中国国际金融有限公司

167

5.1735

179681009

46595530000

0.385619

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008953

买入

6/10/2014

中金权益互换JY-TJ-20140610-1

中国国际金融有限公司

174

5.2002

173629507

46595530000

0.372631

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008961

买入

6/10/2014

中金权益互换JY-TJ-20140610-2

中国国际金融有限公司

178

5.1913

314904738

46595530000

0.675826

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008979

买入

6/10/2014

中金权益互换JY-DL-20140610

中国国际金融有限公司

181

5.2055

126679656

46595530000

0.271871

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008938

买入

6/10/2014

中金权益互换JY-CC-20140610-1

中国国际金融有限公司

160

5.1683

111191889

46595530000

0.238632

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113005992

买入

6/10/2014

国金证券招行1号定向资产管理第2013089号

昆山华敏建设有限公司

331

5.35

52905000

46595530000

0.113541

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113006305

买入

6/10/2014

国金证券招行1号定向资产管理第2013136号

广州市番禺节能科技园发展有限公司

688

5.35

198000000

46595530000

0.424933

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113007071

买入

6/10/2014

国金证券招行1号定向资产管理第2013195号

重庆中渝物业发展有限公司

657

5.35

200000000

46595530000

0.429226

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114005868

买入

6/10/2014

个人信用类资产信用卡资产001

23

6.23

44000000

46595530000

0.09443

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114005868

买入

6/10/2014

个人信用类资产信用卡资产001

23

6.23

479700000

46595530000

1.029498

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008920

买入

6/10/2014

招商证券1003号定向资产管理业务-2014-047

苏州市土地储备中心

725

6.5

70000000

46595530000

0.150229

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113012477

买入

6/11/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-232

四川顺城化工股份有限公司

102

5.85

27460000

46746650000

0.058742

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113012485

买入

6/11/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-230

四川宏义实业集团有限公司

75

5.85

50000000

46746650000

0.10696

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113012493

买入

6/11/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-225

四川宏义实业集团有限公司

77

5.85

40000000

46746650000

0.085568

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114001610

买入

6/11/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-005

四川嘉华企业（集团）股份有限公司

224

6.4

19940000

46746650000

0.042655

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114001636

买入

6/11/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-007

中铁二局股份有限公司

224

6.4

88470000

46746650000

0.189254

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114009068

买入

6/11/2014

光大永明资产管理股份有限公司金阳光69号资产管理计划L004

交通银行股份有限公司厦门分行

33

-0.17

2000000000

46746650000

4.278381

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114008995

买入

6/11/2014

中金权益互换JY-CQ-20140611

中国国际金融有限公司

148

5.1745

303307681

46746650000

0.648833

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114009001

买入

6/11/2014

中金权益互换JY-SJZ-20140611-1

中国国际金融有限公司

159

5.2312

110275605

46746650000

0.235901

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114009019

买入

6/11/2014

中金权益互换JY-SJZ-20140611-2

中国国际金融有限公司

163

5.1744

179292853

46746650000

0.383542

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114009027

买入

6/11/2014

中金权益互换JY-SH-20140611-1

中国国际金融有限公司

177

5.1956

477776931

46746650000

1.022056

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114009035

买入

6/11/2014

中金权益互换JY-SH-20140611-2

中国国际金融有限公司

180

5.2154

210502800

46746650000

0.450306

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113017930

卖出

6/11/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-385

浙江逸盛石化有限公司

191

6.2

62000000

46746650000

0.13263

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114007138

卖出

6/11/2014

中金权益互换JY-SJZ-20140509

中国国际金融有限公司

128

5.0328

30000000

46746650000

0.064176

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001112000382

买入

6/11/2014

中信证券金利定向资产管理业务第2012008号

湖北清江水电开发有限责任公司

345

5.4605

200000000

46746650000

0.427838

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114001636

卖出

6/11/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-007

中铁二局股份有限公司

224

6.4

85950000

46746650000

0.183863

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113010372

买入

6/11/2014

第2013-招商证券1003号定向资产管理业务-002号

招商局地产（南京）有限公司

440

5.587

600000000

46746650000

1.283514

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001112000259

买入

6/11/2014

中信建投证券龙兴1号定向资产管理业务2012003号

中国葛洲坝集团股份有限公司

320

5.5

100412000

46746650000

0.2148

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113008160

买入

6/11/2014

招财尊享1号专项资产管理第2013015号

珠海华发集团有限公司

377

5.55

220000000

46746650000

0.470622

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113016502

买入

6/11/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-352

宁波新华昌运输设备有限公司

40

6.2

24320000

46746650000

0.052025

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113018185

买入

6/11/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-404

河北交通投资集团公司

194

6.2

4000000

46746650000

0.008557

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001114002469

买入

6/11/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-033

南通国发物资供应有限公司

217

6.5

1530000

46746650000

0.003273

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113009804

买入

6/11/2014

西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-065

嘉兴市信达香格里置业有限公司

771

5.55

150000000

46746650000

0.320879

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113013111

买入

6/11/2014

招商银行恒盈1号资产管理计划-2013-010

杭州国融置地有限公司

835

6

150000000

46746650000

0.320879

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113005695

买入

6/11/2014

国金证券招行1号定向资产管理第2013075号

北京鸿坤新业房地产开发有限公司

323

5.35

49690000

46746650000

0.106296

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113008335

买入

6/11/2014

国金证券招行1号定向资产管理第2013250号

青岛永昌实业集团房地产开发有限公司

214

5.55

174000000

46746650000

0.372219

步步生金2号理财产品6902

BBSJ02

100001113006198

买入

6/11/2014

国金证券招行1号定向资产管理第2013101

南京市土地储备中心

333

5.35