产品名称 | 方向 | 资产池代码 | SPISPVCOD | 交易方向 | 交易日期 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限 | 收益率 | 项目金额 | 产品规模 | 投资比例% |
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步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 100001114008854 | 买入 | 2014-11-17 0:00 | 中金权益互换JY-DL-20140606 | 中国国际金融有限公司 | 17 | 5.1584 | 210000000 | 47116550000 | 0.44570326 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 100001114017988 | 卖出 | 2014-11-17 0:00 | 招商证券1003号定向资产管理业务-2014-106 | 扬州自来水有限责任公司 | 548 | 6.3 | 30000000 | 47116550000 | 0.06367189 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 100001114013003 | 卖出 | 2014-11-17 0:00 | 招商证券1003号定向资产管理业务-2014-081 | 江苏润扬建设工程集团有限公司 | 577 | 6.3 | 6779000 | 47116550000 | 0.01438772 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 100001114010751 | 买入 | 2014-11-17 0:00 | 中金权益互换JY-TJ-20140701 | | 37 | 5.2763 | 8386000 | 47116550000 | 0.01779841 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 100001114021089 | 卖出 | 2014-11-17 0:00 | 西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-226 | 瀚蓝环境股份有限公司 | 347 | 5.8 | 40000000 | 47116550000 | 0.08489585 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 100001114011502 | 买入 | 2014-11-17 0:00 | 中金权益互换JY-GZ-20140715 | | 56 | 4.9839 | 13526000 | 47116550000 | 0.02870753 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 100001114011940 | 买入 | 2014-11-17 0:00 | 中金权益互换JY-QD-20140718-2 | | 53 | 5.0321 | 19718000 | 47116550000 | 0.04184941 |
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步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 100001114008219 | 买入 | 2014-11-21 0:00 | 中金权益互换JY-DL-20140528-2 | 中国国际金融有限公司 | 5 | 5.21 | 99963210.32 | 45451310000 | 0.21993471 |
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