产品名称 | 方向 | 资产池代码 | SPISPVCOD | 交易方向 | 交易日期 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限 | 收益率 | 项目金额 | 产品规模 | 投资比例% |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-8 0:00 | 国金证券招行1号定向资产管理第2013279号 | 广西天昌投资有限公司 | 592 | 5.55 | 195000000 | 44406240000 | 0.43912747 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-8 0:00 | 国金证券招行1号定向资产管理第2013280号 | 广西恒大企业集团有限公司 | 578 | 5.55 | 123000000 | 44406240000 | 0.27698809 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-8 0:00 | 国金证券招行1号定向资产管理第2013271号 | 广州市黄金广场房地产开发有限公司 | 585 | 5.55 | 100000000 | 44406240000 | 0.22519357 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-8 0:00 | 国金证券招行1号定向资产管理第2013082号 | 郑州市土地储备中心 | 173 | 5.35 | 100000000 | 44406240000 | 0.22519357 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-8 0:00 | 国金证券招行1号定向资产管理第2013085号 | 无锡国盛房产开发有限公司 | 171 | 5.35 | 140000000 | 44406240000 | 0.315271 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-8 0:00 | 中金权益互换JY-DL-20140620 | 中国国际金融有限公司 | 10 | 5.2881 | 308446350.1 | 44406240000 | 0.69460136 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-8 0:00 | 中金权益互换JY-DL-20140623 | 中国国际金融有限公司 | 11 | 5.2834 | 199746116.6 | 44406240000 | 0.44981542 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-8 0:00 | 招商证券1003号定向资产管理业务-2014-141 | 广汇汽车服务股份公司 | 263 | 5.7 | 200000000 | 44406240000 | 0.45038715 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-8 0:00 | 招商证券1003号定向资产管理业务-2014-148 | 北京晋煤太阳石化工有限公司 | 295 | 5.6 | 200000000 | 44406240000 | 0.45038715 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-8 0:00 | 国金证券招行1号定向资产管理第2013036号 | 柳州阳光新千年房地产开发有限公司 | 506 | 5.25 | 198000000 | 44406240000 | 0.44588328 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-8 0:00 | 国金证券招行1号定向资产管理第2013137号 | 广州市敏捷房地产开发有限公司 | 559 | 5.35 | 40176000 | 44406240000 | 0.09047377 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-8 0:00 | 西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-244 | 福州市公共交通集团有限责任公司 | 336 | 5.6 | 100000000 | 44406240000 | 0.22519357 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-8 0:00 | 西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-231 | 昆明市土地储备交易中心呈贡分中心 | 717 | 5.8 | 200000000 | 44406240000 | 0.45038715 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-8 0:00 | 招商证券1003号定向资产管理业务-2014-142 | 北京乐语世纪科技集团有限公司 | 136 | 5.7 | 100000000 | 44406240000 | 0.22519357 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-8 0:00 | 招商证券1003号定向资产管理业务-2014-133 | 辽宁九州通医药有限公司 | 78 | 5.7 | 100000000 | 44406240000 | 0.22519357 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 创金招盈1号定向资产管理计划-2014-034 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 171 | 6.3 | 30000000 | 43918540000 | 0.06830828 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 创金招盈1号定向资产管理计划-2014-036 | 潍坊水务投资有限责任公司 | 261 | 6.1 | 30000000 | 43918540000 | 0.06830828 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 创金招盈1号定向资产管理计划-2014-035 | 聊城恒泰汽车销售有限公司 | 191 | 6.3 | 20000000 | 43918540000 | 0.04553885 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 买入 | 2014-12-9 0:00 | 中金权益互换JY-TJ-20140612-3 | 中国国际金融有限公司 | 1 | 5.2014 | 48700000 | 43918540000 | 0.11088711 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 招商证券1003号定向资产管理业务-2014-042 | 杭州理想银泰购物中心有限公司 | 861 | 6.75 | 181000000 | 43918540000 | 0.41212663 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 招商证券1003号定向资产管理业务-2014-042 | 杭州理想银泰购物中心有限公司 | 861 | 6.75 | 219000000 | 43918540000 | 0.49865045 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 一创权益互换ZL-XYZ-NJ-20140722-1 | | 43 | 5.1 | 192781666.7 | 43918540000 | 0.43895281 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 一创权益互换ZL-XYZ-NN-20140811-1 | | 10 | 5.1 | 137123388.9 | 43918540000 | 0.3122221 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 一创权益互换ZL-XYZ-FZ-20140724-1 | | 45 | 5.1 | 67829416.67 | 43918540000 | 0.15444369 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 国金证券招行1号定向资产管理第2013165号 | 成都信远置业有限公司 | 562 | 5.35 | 240000000 | 43918540000 | 0.54646625 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 委托债权投资温州交投CMBBJS(委债协)字第HZ014号 | 温州市交通投资集团有限公司 | 108 | 5.06 | 200000000 | 43918540000 | 0.45538854 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 一创权益互换ZY-XYZ-CD-20140904-1 | | 84 | 5.1 | 77560000 | 43918540000 | 0.17659967 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 个人信用类资产信用卡资产002 | | 56 | 5.73 | 385500000 | 43918540000 | 0.87776141 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 招商证券1003号定向资产管理2013004号 | 招商局地产控股股份有限公司 | 110 | 5 | 222000000 | 43918540000 | 0.50548128 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 申万权益互换SJ33-SH-20140804-1 | | 26 | 4.8563 | 300426572.6 | 43918540000 | 0.68405409 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 中金权益互换JY-QZ-20140709 | | 26 | 4.8524 | 85000000 | 43918540000 | 0.19354013 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 买入 | 2014-12-9 0:00 | 一创权益互换ZY-A1-07-20140930-1 | | 107 | 5.3 | 2612250 | 43918540000 | 0.00594794 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 招商证券1003号定向资产管理业务-2014-081 | 江苏润扬建设工程集团有限公司 | 555 | 6.3 | 14681000 | 43918540000 | 0.03342779 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 创金招盈1号定向资产管理计划-2014-033 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 241 | 6.3 | 24800000 | 43918540000 | 0.05646817 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-472 | 江苏兴厦建筑安装有限公司 | 408 | 6.5 | 1700000 | 43918540000 | 0.0038708 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 招商证券1003号定向资产管理业务-2014-124 | 江苏方洋集团有限公司 | 549 | 6 | 3950000 | 43918540000 | 0.00899392 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 买入 | 2014-12-9 0:00 | 招商证券1003号定向资产管理业务-2014-152 | 上海中新国闻文化传播有限公司 | 1025 | 6.25 | 200000000 | 43918540000 | 0.45538854 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 买入 | 2014-12-9 0:00 | 招商证券1003号定向资产管理业务-2014-151 | 苏州绿城玫瑰园房地产开发有限公司 | 712 | 5.8 | 60000000 | 43918540000 | 0.13661656 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 买入 | 2014-12-9 0:00 | 招商证券1003号定向资产管理业务-2014-149 | 苏州星浩房地产发展有限公司 | 331 | 11.4 | 100000000 | 43918540000 | 0.22769427 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 买入 | 2014-12-9 0:00 | 招商证券1003号定向资产管理业务-2014-150 | 苏州绿城玫瑰园房地产开发有限公司 | 719 | 5.8 | 240000000 | 43918540000 | 0.54646625 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 买入 | 2014-12-9 0:00 | 第招商证券1003号定向资产管理业务-2013-001号 | 万科企业股份有限公司 | 622 | 5.85 | 338545615.4 | 43918540000 | 0.77084897 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-229 | 无锡市滨湖区土地储备中心 | 1034 | 6.25 | 141900000 | 43918540000 | 0.32309817 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-114 | 增城香江房地产有限公司 | 459 | 6.5 | 196000000 | 43918540000 | 0.44628077 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-146 | 增城香江房地产有限公司 | 459 | 6.5 | 196000000 | 43918540000 | 0.44628077 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 广发恒进河北金租1期集合资产管理计划 | | 752 | 6.2 | 301822901.9 | 43918540000 | 0.68723345 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 第招商证券1003号定向资产管理业务-2013-001号 | 万科企业股份有限公司 | 622 | 5.85 | 603273461.5 | 43918540000 | 1.37361911 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 招商证券1003号定向资产管理业务-T-2014-002 | 上海信达立人投资管理有限公司 | 598 | 6.3 | 53800000 | 43918540000 | 0.12249951 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 招商证券1003号定向资产管理业务-2014-123 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | 307 | 5.8 | 100000000 | 43918540000 | 0.22769427 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-9 0:00 | 招商证券1003号定向资产管理业务-2014-102 | 邯郸市国土资源储备办公室 | 624 | 6.5 | 313900000 | 43918540000 | 0.71473232 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 买入 | 2014-12-10 0:00 | 中金权益互换JY-TJ-20140701 | | 14 | 5.2763 | 49500000 | 43436590000 | 0.11395922 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-10 0:00 | 西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-239 | 成都老肯科技股份有限公司 | 254 | 5.6 | 3970000 | 43436590000 | 0.00913975 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-10 0:00 | 西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-016 | 内蒙古润丰农业发展有限责任公司 | 43 | 6.4 | 22280000 | 43436590000 | 0.05129316 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-10 0:00 | 一创权益互换ZL-XYZ-SU-20140812-1 | | 63 | 5.1 | 5091000 | 43436590000 | 0.01172053 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-10 0:00 | 一创权益互换ZL-XYZ-SU-20140812-1 | | 63 | 5.1 | 14293000 | 43436590000 | 0.03290543 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 买入 | 2014-12-10 0:00 | 中金权益互换JY-DG-20140613-2 | 中国国际金融有限公司 | 1 | 5.1244 | 4086000 | 43436590000 | 0.00940681 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-10 0:00 | 中金权益互换JY-TJ-20140714-2 | | 29 | 5.0075 | 23500000 | 43436590000 | 0.05410185 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-10 0:00 | 西南证券招行1号定向资产管理计划-2013-036 | 嘉兴市信达香格里置业有限公司 | 589 | 5.55 | 10250000 | 43436590000 | 0.02359761 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-10 0:00 | 中金权益互换JY-SJZ-20140728-2 | | 40 | 5.0944 | 77287000 | 43436590000 | 0.17793063 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-10 0:00 | 中金权益互换JY-FZ-20140729 | | 40 | 5.0298 | 52920280 | 43436590000 | 0.12183341 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-10 0:00 | 中金权益互换JY-GZ-20140714 | | 29 | 5.022 | 95500000 | 43436590000 | 0.21986072 |
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步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 买入 | 2014-12-12 0:00 | 国金证券招行1号定向资产管理第XTSYQ2013004号 | 云南长水航城开发建设有限公司 | 101 | 5 | 602000000 | 43518420000 | 1.38332228 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-12 0:00 | 小额信贷资产包投资-阿里重庆011 | | 319 | 6.1 | 450000000 | 43518420000 | 1.03404489 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-12 0:00 | 国金证券招行1号定向资产管理第2013138 | 柳州市土地交易储备中心 | 560 | 5.35 | 298723404.2 | 43518420000 | 0.6864298 |
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步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 卖出 | 2014-12-12 0:00 | 招商银行恒盈1号资产管理计划-2013-015 | 广州利合房地产开发有限公司 | 653 | 6 | 200000000 | 43518420000 | 0.4595755 |
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步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 买入 | 2014-12-12 0:00 | 国金证券招行1号定向资产管理第2013077号 | 南京郦城房地产开发有限公司 | 163 | 5.35 | 161000000 | 43518420000 | 0.36995828 |
步步生金2号理财产品6902 | 零售 | BBSJ02 | 1.00001E+14 | 买入 | 2014-12-12 0:00 | 西南证券招行1号定向资产管理计划-2014-015 | 东方希望包头稀土铝业有限责任公司 | 10 | 6.4 | 200000000 | 43518420000 | 0.4595755 |