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尊敬的投资者:
截止2015年10月30日,招商银行睿远十一期的表现如下:
招商银行睿远十一期的份额净值为1.0274元,投资组合净值表现如下:
组合名称 | 本月净值 | 期末投资所占比例 | 较上月末(或成本)变化率 |
睿远十一期 | 1.0274 | 100.00% | 0.67% |
弘远博汇 | 1.0040 | 7.09% | 0.50% |
招银1号 | 0.9930 | 5.42% | -0.70% |
固定收益类资产 | - | 87.49% | - |
本期新增招银1号组合2.5亿元,单位成本1.00,月末相对成本增加-0.7%。弘远博汇基金本月净值1.0040,增长0.50%,项下投资标的明细及净值变化如下:
组合名称 | 期末投资所占比例 | 净值较期初变化率 |
喜悦量化1号 | 4.65% | 0.40% |
民晟量化1号 | 15.49% | 0.80% |
呈瑞量化1号 | 6.19% | 0.90% |
艾方量化1号 | 4.58% | 0.30% |
国金量化1号 | 3.23% | 5.18% |
鼎锋成长量化5号 | 3.06% | 0.10% |
天演教源 | 6.10% | 0.40% |
龙旗1号 | 9.27% | 0.90% |
盈融达稳增1号 | 6.13% | 0.10% |
平安磐海1号 | 3.15% | 0.00% |
国富投资多策略对冲九期 | 6.13% | 0.60% |
象限1号 | 9.06% | 0.00% |
银华量化1号 | 20.05% | 0.30% |
招商银行
2015年11月13日