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尊敬的投资者:
截止2015年10月30日,招商银行睿远十二期的表现如下:
招商银行睿远十二期的份额净值为1.0406元,投资组合净值表现如下:
组合名称 | 本月净值 | 期末投资所占比例 | 较上月末(或成本)变化率 |
睿远十二期 | 1.0406 | 100.00% | 1.40% |
证券投资基金-恒睿博荟信托 | 1.2945 | 2.01% | -0.42% |
ETF基金组合 | 0.8430 | 2.46% | 11.08% |
招银1号 | 0.9930 | 2.90% | -0.70% |
固定收益类资产 | - | 92.63% | - |
本月新增恒睿博荟信托2亿元,单位成本1.30,月末相对于成本增加-0.42%。本期新增招银1号组合3亿元,单位成本1.00,月末相对成本增加-0.7%。恒睿博荟信托本月净值1.2945,增长6.35%,项下投资标的明细及净值变化如下:
组合名称 | 期末投资所占比例 | 净值较期初变化率 |
睿远鸿道5 | 12.36% | 2.63% |
昀沣 | 2.59% | 5.29% |
明达7 | 7.33% | 9.17% |
睿远涌峰 | 8.36% | 3.48% |
睿远鼎诺1 | 4.84% | 10.50% |
睿远景泰复利 | 4.99% | 1.61% |
睿远重阳 | 3.55% | 4.32% |
睿远汇利 | 5.04% | 0.28% |
睿远民森 | 11.23% | 10.57% |
睿远和聚 | 8.20% | 4.20% |
睿远理成 | 5.81% | 14.32% |
睿远六禾 | 5.57% | 3.41% |
睿远景林 | 12.78% | 7.22% |
淡水泉专项 | 7.42% | 11.53% |
招商银行
2015年11月13日