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尊敬的投资者:
截止2015年11月30日,招商银行睿远十一期的表现如下:
招商银行睿远十一期的份额净值为1.0315元,投资组合净值表现如下:
组合名称 | 本月净值 | 期末投资所占比例 | 较上月末(或成本)变化率 |
睿远十一期 | 1.0315 | 100.00% | 0.40% |
弘远博汇 | 1.0070 | 4.90% | 0.30% |
招银1号 | 0.9930 | 5.40% | 0.00% |
固定收益类资产 | - | 89.71% | - |
弘远博汇基金本月净值1.0070,增长0.30%,项下投资标的明细及净值变化如下:
组合名称 | 期末投资所占比例 | 净值较期初变化率 |
喜岳量化1号 | 5.15% | -0.20% |
民晟量化1号 | 17.23% | 0.30% |
呈瑞量化1号 | 6.880% | 0.10% |
艾方量化1号 | 2.50% | 0.40% |
国金量化1号 | 3.73% | 3.79% |
鼎锋成长量化5号 | 3.40% | -0.40% |
天演教源 | 5.58% | 0.20% |
龙旗1号 | 10.42% | 0.79% |
盈融达稳增1号 | 5.10% | 0.00% |
平安磐海1号 | 3.42% | 0.10% |
国富投资多策略对冲九期 | 6.81% | 0.10% |
象限1号 | 5.86% | 0.81% |
银华量化1号 | 22.23% | -0.10% |
高华证券量化对冲资管计划 | 1.71% | 0.06% |
招商银行
2015年12月10日