招商银行钻石财富系列之睿远十一期理财计划(产品代码:103170)净值信息公告

尊敬的投资者:

截止20151130日,招商银行睿远十一期的表现如下:

招商银行睿远十一期的份额净值为1.0315元,投资组合净值表现如下:

组合名称

本月净值

期末投资所占比例

较上月末(或成本)变化率

睿远十一期

1.0315

100.00%

0.40%

弘远博汇

1.0070 

4.90%

0.30%

招银1

0.9930 

5.40%

0.00%

固定收益类资产

-

89.71%

-

弘远博汇基金本月净值1.0070,增长0.30%,项下投资标的明细及净值变化如下:

组合名称

期末投资所占比例

净值较期初变化率

喜岳量化1

5.15%

-0.20%

民晟量化1

17.23%

0.30%

呈瑞量化1

6.880%

0.10%

艾方量化1

2.50%

0.40%

国金量化1

3.73%

3.79%

鼎锋成长量化5

3.40%

-0.40%

天演教源

5.58%

0.20%

龙旗1

10.42%

0.79%

盈融达稳增1

5.10%

0.00%

平安磐海1

3.42%

0.10%

国富投资多策略对冲九期

6.81%

0.10%

象限1

5.86%

0.81%

银华量化1

22.23%

-0.10%

高华证券量化对冲资管计划

1.71%

0.06%

招商银行

20151210