招商银行钻石财富系列之睿远十二期理财计划(产品代码:103173)净值信息公告

尊敬的投资者:

截止20151130日,招商银行睿远十二期的表现如下:

招商银行睿远十二期的份额净值为1.0404元,投资组合净值表现如下:

组合名称

本月净值

期末投资所占比例

较上月末(或成本)变化率

睿远十二期

1.0404

100.00%

-0.02%

证券投资基金-恒睿博荟信托

1.2996

2.02%

0.39%

ETF基金组合

0.8581

2.50%

1.79%

招银1

0.9930

2.90%

0.00%

固定收益类资产

-

92.58%

-

恒睿博荟信托本月净值1.2996,增长0.39%,项下投资标的明细及净值变化如下:

组合名称

期末投资所占比例

净值较期初变化率

鸿道

12.81%

1.89%

昀沣

2.62%

-0.74%

明达

8.42%

3.74%

涌峰

8.34%

-1.82%

鼎诺

3.71%

-6.66%

景泰利丰

3.78%

-2.13%

重阳

4.09%

5.39%

汇利

1.71%

16.03%

民森

11.39%

-0.10%

和聚

3.53%

3.04%

理成

7.95%

5.79%

六禾

6.36%

0.23%

景林

13.29%

-4.15%

淡水泉

9.97%

2.66%

银华基金

2.04%

-4.39%

招商银行

20151211