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尊敬的投资者:
截止2015年11月30日,招商银行睿远十二期的表现如下:
招商银行睿远十二期的份额净值为1.0404元,投资组合净值表现如下:
组合名称 | 本月净值 | 期末投资所占比例 | 较上月末(或成本)变化率 |
睿远十二期 | 1.0404 | 100.00% | -0.02% |
证券投资基金-恒睿博荟信托 | 1.2996 | 2.02% | 0.39% |
ETF基金组合 | 0.8581 | 2.50% | 1.79% |
招银1号 | 0.9930 | 2.90% | 0.00% |
固定收益类资产 | - | 92.58% | - |
恒睿博荟信托本月净值1.2996,增长0.39%,项下投资标的明细及净值变化如下:
组合名称 | 期末投资所占比例 | 净值较期初变化率 |
鸿道 | 12.81% | 1.89% |
昀沣 | 2.62% | -0.74% |
明达 | 8.42% | 3.74% |
涌峰 | 8.34% | -1.82% |
鼎诺 | 3.71% | -6.66% |
景泰利丰 | 3.78% | -2.13% |
重阳 | 4.09% | 5.39% |
汇利 | 1.71% | 16.03% |
民森 | 11.39% | -0.10% |
和聚 | 3.53% | 3.04% |
理成 | 7.95% | 5.79% |
六禾 | 6.36% | 0.23% |
景林 | 13.29% | -4.15% |
淡水泉 | 9.97% | 2.66% |
银华基金 | 2.04% | -4.39% |
招商银行
2015年12月11日