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尊敬的投资者:
截止2015年12月31日,招商银行睿远十二期的表现如下:
招商银行睿远十二期的份额净值为1.0552元,投资组合净值表现如下:
组合名称 | 本月净值 | 期末投资所占比例 | 较上月末(或成本)变化率 |
睿远十二期 | 1.0552 | 100.00% | 1.42% |
证券投资基金-恒睿博荟信托 | 1.3496 | 2.07% | 3.85% |
ETF基金组合 | 0.8840 | 4.44% | 3.02% |
招银1号 | 0.9840 | 2.83% | -0.91% |
固定收益类资产 | - | 90.66% | - |
恒睿博荟信托本月净值1.3496,增长3.85%,项下投资标的明细及净值变化如下:
组合名称 | 期末投资所占比例 | 净值较期初变化率 |
鸿道 | 11.90% | -1.41% |
昀沣 | 2.51% | 1.75% |
明达 | 8.54% | 7.58% |
涌峰 | 8.04% | 2.37% |
鼎诺 | 3.87% | 10.67% |
景泰利丰 | 3.59% | 0.81% |
重阳 | 4.13% | 7.30% |
汇利 | 1.71% | 5.72% |
民森 | 11.00% | 2.43% |
和聚 | 3.38% | 1.56% |
理成 | 7.91% | 5.52% |
六禾 | 6.37% | 6.32% |
景林 | 12.83% | 2.44% |
淡水泉 | 10.13% | 7.74% |
银华基金 | 4.07% | 6.40% |
招商银行
2016年01月13日