招商银行钻石财富系列之睿远十一期理财计划(产品代码:103170)净值信息公告

尊敬的投资者:

截止20160129日,招商银行睿远十一期的表现如下:

招商银行睿远十一期的份额净值为1.0337元,投资组合净值表现如下:

组合名称

本月净值

期末投资所占比例

较上月末(或成本)变化率

睿远十一期

1.0337

100.00%

-0.79%

弘远博汇

0.9860 

4.91%

-2.67%

恒睿博荟

1.1141 

2.73%

-17.45%

招银1

0.9150 

5.09%

-7.01%

固定收益类资产

-

87.28%

-

恒睿博荟信托本月净值1.1141,增长-17.45%,项下投资标的明细及净值变化如下:

组合名称

期末投资所占比例

净值较期初变化率

鸿道

11.18%

-21.56%

昀沣

2.58%

-14.32%

明达

8.27%

-19.16%

涌峰

9.12%

-9.82%

鼎诺

3.15%

-32.09%

景泰利丰

3.74%

-13.02%

重阳

4.05%

-18.12%

汇利

1.70%

-17.01%

民森

10.56%

-19.86%

和聚

4.17%

-7.89%

理成

8.39%

-14.72%

六禾

6.22%

-18.47%

景林

12.61%

-17.95%

淡水泉

10.11%

-16.62%

银华基金

4.12%

-15.58%

弘远博汇基金本月净值0.9860,增长-2.67%,项下投资标的明细及净值变化如下:

组合名称

期末投资所占比例

净值较期初变化率

喜岳量化1

5.38%

-7.52%

民晟量化1

18.99%

-1.78%

呈瑞量化1

18.84%

-0.30%

艾方量化1

2.73%

-3.17%

国金量化1

5.06%

-4.94%

鼎锋成长量化5

0.04%

-4.59%

天演教源

1.90%

-0.99%

龙旗1

11.40%

-3.66%

盈融达稳增1

0.04%

0.80%

平安磐海1

0.04%

-0.60%

国富投资多策略对冲九期

3.75%

0.20%

象限1

6.12%

-8.10%

银华量化1

24.30%

-2.67%

高华证券量化对冲资管计划

1.15%

0.25%

平安磐海资本护航5

0.04%

0.00%

招商银行

20160217