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尊敬的投资者:
截止2016年01月29日,招商银行睿远十一期的表现如下:
招商银行睿远十一期的份额净值为1.0337元,投资组合净值表现如下:
组合名称 | 本月净值 | 期末投资所占比例 | 较上月末(或成本)变化率 |
睿远十一期 | 1.0337 | 100.00% | -0.79% |
弘远博汇 | 0.9860 | 4.91% | -2.67% |
恒睿博荟 | 1.1141 | 2.73% | -17.45% |
招银1号 | 0.9150 | 5.09% | -7.01% |
固定收益类资产 | - | 87.28% | - |
恒睿博荟信托本月净值1.1141,增长-17.45%,项下投资标的明细及净值变化如下:
组合名称 | 期末投资所占比例 | 净值较期初变化率 |
鸿道 | 11.18% | -21.56% |
昀沣 | 2.58% | -14.32% |
明达 | 8.27% | -19.16% |
涌峰 | 9.12% | -9.82% |
鼎诺 | 3.15% | -32.09% |
景泰利丰 | 3.74% | -13.02% |
重阳 | 4.05% | -18.12% |
汇利 | 1.70% | -17.01% |
民森 | 10.56% | -19.86% |
和聚 | 4.17% | -7.89% |
理成 | 8.39% | -14.72% |
六禾 | 6.22% | -18.47% |
景林 | 12.61% | -17.95% |
淡水泉 | 10.11% | -16.62% |
银华基金 | 4.12% | -15.58% |
弘远博汇基金本月净值0.9860,增长-2.67%,项下投资标的明细及净值变化如下:
组合名称 | 期末投资所占比例 | 净值较期初变化率 |
喜岳量化1号 | 5.38% | -7.52% |
民晟量化1号 | 18.99% | -1.78% |
呈瑞量化1号 | 18.84% | -0.30% |
艾方量化1号 | 2.73% | -3.17% |
国金量化1号 | 5.06% | -4.94% |
鼎锋成长量化5号 | 0.04% | -4.59% |
天演教源 | 1.90% | -0.99% |
龙旗1号 | 11.40% | -3.66% |
盈融达稳增1号 | 0.04% | 0.80% |
平安磐海1号 | 0.04% | -0.60% |
国富投资多策略对冲九期 | 3.75% | 0.20% |
象限1号 | 6.12% | -8.10% |
银华量化1号 | 24.30% | -2.67% |
高华证券量化对冲资管计划 | 1.15% | 0.25% |
平安磐海资本护航5号 | 0.04% | 0.00% |
招商银行
2016年02月17日