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尊敬的投资者:
截止2016年01月29日,招商银行睿远十二期的表现如下:
招商银行睿远十二期的份额净值为1.0414元,投资组合净值表现如下:
组合名称 | 本月净值 | 期末投资所占比例 | 较上月末(或成本)变化率 |
睿远十二期 | 1.0414 | 100.00% | -1.31% |
证券投资基金-恒睿博荟信托 | 1.1141 | 5.79% | -17.45% |
ETF基金组合 | 0.7330 | 5.57% | -17.08% |
招银1号 | 0.9150 | 2.67% | -7.01% |
固定收益类资产 | - | 85.97% | - |
本月增持恒睿博荟信托约3.8亿元,增持ETF基金组合约1.1亿元。
恒睿博荟信托本月净值1.1141,增长-17.45%,项下投资标的明细及净值变化如下:
组合名称 | 期末投资所占比例 | 净值较期初变化率 |
鸿道 | 11.18% | -21.56% |
昀沣 | 2.58% | -14.32% |
明达 | 8.27% | -19.16% |
涌峰 | 9.12% | -9.82% |
鼎诺 | 3.15% | -32.09% |
景泰利丰 | 3.74% | -13.02% |
重阳 | 4.05% | -18.12% |
汇利 | 1.70% | -17.01% |
民森 | 10.56% | -19.86% |
和聚 | 4.17% | -7.89% |
理成 | 8.39% | -14.72% |
六禾 | 6.22% | -18.47% |
景林 | 12.61% | -17.95% |
淡水泉 | 10.11% | -16.62% |
银华基金 | 4.12% | -15.58% |
招商银行
2016年02月17日