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尊敬的投资者:
截止2016年02月29日,招商银行睿远稳健十二期的表现如下:
招商银行睿远稳健十二期的份额净值为1.0435元,投资组合净值表现如下:
组合名称 | 本月净值 | 期末投资所占比例 | 较上月末(或成本)变化率 |
睿远稳健十二期 | 1.0435 | 100.00% | 0.20% |
证券投资基金-恒睿博荟信托 | 1.1048 | 5.90% | -0.83% |
ETF基金组合 | 0.7200 | 5.63% | -1.77% |
招银1号 | 0.8950 | 2.68% | -2.19% |
固定收益类资产 | - | 85.79% | - |
恒睿博荟信托本月净值1.1048,增长-0.83%,项下投资标的明细及净值变化如下:
组合名称 | 期末投资所占比例 | 净值较期初变化率 |
鸿道 | 11.34% | 0.40% |
昀沣 | 2.57% | -1.18% |
明达 | 8.39% | 0.38% |
涌峰 | 9.13% | -1.00% |
鼎诺 | 3.09% | -3.00% |
景泰利丰 | 3.79% | 0.07% |
重阳 | 4.00% | -2.26% |
汇利 | 1.74% | 1.43% |
民森 | 10.51% | -1.49% |
和聚 | 4.16% | -1.36% |
理成 | 8.69% | 2.46% |
六禾 | 6.27% | -0.35% |
景林 | 12.08% | -3.38% |
淡水泉 | 10.03% | -1.80% |
银华基金 | 4.18% | 0.59% |
招商银行
2016年03月14日