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截止2016年03月31日,招商银行睿远稳健十二期的表现如下:
招商银行睿远稳健十二期的份额净值为1.0587元,投资组合净值表现如下:
组合名称 | 本月净值 | 期末投资所占比例 | 较上月末(或成本)变化率 |
睿远稳健十二期 | 1.0587 | 100.00% | 1.46% |
证券投资基金-恒睿博荟信托 | 1.1737 | 6.18% | 6.24% |
ETF基金组合 | 0.7964 | 2.97% | 6.11% |
招银1号 | 0.9270 | 2.74% | 3.58% |
固定收益类资产 | - | 88.11% | - |
恒睿博荟项下投资标的明细及净值变化如下:
组合名称 | 期末投资所占比例 | 净值较期初变化率 |
鸿道 | 8.40% | 9.99% |
昀沣 | 2.73% | 12.70% |
明达 | 8.67% | 9.75% |
涌峰 | 8.94% | 4.02% |
鼎诺 | 2.59% | 14.03% |
景泰利丰 | 3.63% | 1.90% |
重阳 | 5.13% | 5.97% |
汇利 | 3.12% | 9.25% |
民森 | 7.67% | 0.69% |
和聚 | 7.17% | 2.91% |
理成 | 8.73% | 6.59% |
六禾 | 5.11% | 9.28% |
景林 | 9.00% | 8.12% |
淡水泉 | 7.12% | 11.20% |
其他 | 11.99% | 1.3% |
招商银行
2016年04月15日