尊敬的投资者:
截止2016年10月31日,招商银行睿远稳健十一期的表现如下:
招商银行睿远稳健十一期的份额净值为1.0848元,投资组合净值表现如下:?xml:namespace>
组合名称 | 本月净值 | 期末投资所占比例 | 较上月末(或成本)变化率 |
睿远稳健十一期 | 1.0848 | 100.00% | 0.53% |
证券投资基金-恒睿博荟信托 | 1.2865 | 6.26% | 1.58% |
招银1号 | 0.936 | 2.27% | 0.54% |
固定收益类资产 | - | 91.47% | - |
恒睿博荟项下投资标的明细及净值变化如下:
管理人 | 占比 | 净值较期初变化率 |
景林 | 9.43% | 4.27% |
理成 | 9.21% | 3.52% |
六禾 | 2.21% | 1.35% |
民森 | 1.68% | 2.97% |
汇利 | 3.42% | -0.01% |
鼎诺 | 0.50% | 2.16% |
重阳 | 5.24% | -0.14% |
涌峰 | 9.36% | 0.92% |
景泰复利 | 3.56% | -0.13% |
鸿道 | 5.29% | 1.67% |
万吨 | 0.81% | -0.35% |
高毅 | 0.82% | 3.98% |
博颐 | 0.87% | 3.65% |
合正普惠 | 0.75% | 1.38% |
天井 | 0.79% | 0.97% |
菁英时代 | 0.77% | 2.00% |
鹏华基金 | 0.76% | 0.00% |
通用技术 | 0.74% | 2.07% |
博道 | 0.78% | 0.15% |
朱雀 | 0.77% | 0.95% |
东证资管 | 0.77% | -0.16% |
万博兄弟 | 0.75% | 1.13% |
智诚海威 | 0.72% | -0.85% |
昀沣 | 3.05% | -0.19% |
招商银行
2016年11月14日