招商银行钻石财富系列之睿远稳健十一期理财计划(产品代码:103170)净值信息公告

尊敬的投资者:

截止20161130日,招商银行睿远稳健十一期的表现如下:

招商银行睿远稳健十一期的份额净值为1.0879元,投资组合净值表现如下:

组合名称

本月净值

期末投资所占比例

较上月末(或成本)变化率

睿远稳健十一期

1.0879

100.00%

0.29%

证券投资基金-恒睿博荟信托

1.3041

6.33%

1.37%

招银1

0.971

2.34%

3.74%

固定收益类资产

-

91.33%

-

恒睿博荟项下投资标的明细及净值变化如下:

管理人

占比

净值较期初变化率

明达

9.28%

6.23%

和聚

7.52%

-1.38%

汇利

4.88%

0.91%

淡水泉

8.76%

-1.29%

涌峰

9.00%

2.45%

理成

8.94%

-1.52%

景林

9.08%

2.61%

民森

0.91%

11.18%

六禾

0.74%

0.45%

景泰复利

2.86%

2.47%

重阳

5.32%

3.06%

鼎诺

0.11%

2.84%

鸿道

0.92%

-1.98%

博颐

4.30%

-1.80%

高毅

3.10%

1.78%

通用技术

0.34%

12.98%

大岩资本

2.23%

1.72%

天井

2.32%

3.37%

菁英时代

0.06%

4.60%

万吨

2.21%

-1.93%

东证资管

2.26%

1.37%

朱雀

0.77%

1.74%

博道

2.21%

-0.98%

巨杉

0.76%

0.19%

鹏华基金

0.75%

0.48%

合正普惠

0.75%

1.17%

万博兄弟

0.74%

-0.55%

智诚海威

0.72%

0.98%

展博

0.24%

1.68%

泰康资产

1.44%

0.23%

昀沣

3.16%

5.23%

                                                                                                   招商银行

                                          20161214