尊敬的投资者:
截止2016年11月30日,招商银行睿远稳健十一期的表现如下:
招商银行睿远稳健十一期的份额净值为1.0879元,投资组合净值表现如下:?xml:namespace>
组合名称 | 本月净值 | 期末投资所占比例 | 较上月末(或成本)变化率 |
睿远稳健十一期 | 1.0879 | 100.00% | 0.29% |
证券投资基金-恒睿博荟信托 | 1.3041 | 6.33% | 1.37% |
招银1号 | 0.971 | 2.34% | 3.74% |
固定收益类资产 | - | 91.33% | - |
恒睿博荟项下投资标的明细及净值变化如下:
管理人 | 占比 | 净值较期初变化率 |
明达 | 9.28% | 6.23% |
和聚 | 7.52% | -1.38% |
汇利 | 4.88% | 0.91% |
淡水泉 | 8.76% | -1.29% |
涌峰 | 9.00% | 2.45% |
理成 | 8.94% | -1.52% |
景林 | 9.08% | 2.61% |
民森 | 0.91% | 11.18% |
六禾 | 0.74% | 0.45% |
景泰复利 | 2.86% | 2.47% |
重阳 | 5.32% | 3.06% |
鼎诺 | 0.11% | 2.84% |
鸿道 | 0.92% | -1.98% |
博颐 | 4.30% | -1.80% |
高毅 | 3.10% | 1.78% |
通用技术 | 0.34% | 12.98% |
大岩资本 | 2.23% | 1.72% |
天井 | 2.32% | 3.37% |
菁英时代 | 0.06% | 4.60% |
万吨 | 2.21% | -1.93% |
东证资管 | 2.26% | 1.37% |
朱雀 | 0.77% | 1.74% |
博道 | 2.21% | -0.98% |
巨杉 | 0.76% | 0.19% |
鹏华基金 | 0.75% | 0.48% |
合正普惠 | 0.75% | 1.17% |
万博兄弟 | 0.74% | -0.55% |
智诚海威 | 0.72% | 0.98% |
展博 | 0.24% | 1.68% |
泰康资产 | 1.44% | 0.23% |
昀沣 | 3.16% | 5.23% |
招商银行
2016年12月14日