尊敬的投资者:
截止2016年12月30日,招商银行睿远稳健十一期的表现如下:
招商银行睿远稳健十一期的份额净值为1.0822元,投资组合净值表现如下:?xml:namespace>
组合名称 | 本月净值 | 期末投资所占比例 | 较上月末(或成本)变化率 |
睿远稳健十一期 | 1.0822 | 100.00% | -0.52% |
证券投资基金-恒睿博荟信托 | 1.2583 | 6.13% | -3.51% |
招银1号 | 0.973 | 2.36% | 0.21% |
固定收益类资产 | - | 91.51% | - |
恒睿博荟项下投资标的明细及净值变化如下:
管理人 | 占比 | 净值较期初变化率 |
鼎诺 | 0.21% | 88.08% |
明达 | 9.24% | -4.48% |
和聚 | 7.46% | -4.86% |
淡水泉 | 8.91% | -2.49% |
涌峰 | 9.09% | -3.17% |
汇利 | 4.77% | -6.36% |
理成 | 9.01% | -3.36% |
景林 | 9.02% | -4.50% |
六禾 | 0.75% | -2.85% |
重阳 | 5.41% | -2.52% |
景泰复利 | 2.88% | -3.51% |
民森 | 0.87% | -8.98% |
鸿道 | 0.92% | -4.05% |
博颐 | 4.26% | -5.01% |
通用技术 | 0.35% | -2.66% |
高毅 | 3.09% | -4.12% |
大岩资本 | 2.23% | -4.10% |
朱雀 | 0.80% | -0.17% |
天井 | 2.31% | -4.51% |
万吨 | 2.27% | -1.72% |
巨杉 | 0.78% | -1.62% |
东证资管 | 2.28% | -3.58% |
鹏华基金 | 0.77% | -0.96% |
合正普惠 | 0.77% | -1.72% |
万博兄弟 | 0.76% | -1.36% |
博道 | 2.20% | -4.55% |
智诚海威 | 0.72% | -3.11% |
展博 | 0.23% | -7.86% |
菁英时代 | 0.05% | -26.01% |
泰康资产 | 1.47% | -1.76% |
昀沣 | 3.17% | -3.89% |
招商银行
2017年1月16日