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截止2017年2月28日,招商银行睿远稳健十一期的表现如下:
招商银行睿远稳健十一期的份额净值为1.0902元,投资组合净值表现如下:
组合名称 | 本月净值 | 期末投资所占比例 | 较上月末(或成本)变化率 |
睿远稳健十一期 | 1.0902 | 100.00% | 0.43% |
证券投资基金-恒睿博荟信托 | 1.3033 | 6.56% | 2.53% |
招银1号 | 1 | 2.50% | 2.04% |
固定收益类资产 | - | 90.94% | - |
恒睿博荟项下投资标的明细及净值变化如下:
管理人 | 占比 | 净值较期初变化率 |
和聚 | 7.32% | 3.57% |
汇利 | 4.75% | 1.42% |
理成 | 8.37% | -0.33% |
明达 | 9.52% | 2.65% |
涌峰 | 9.21% | 1.69% |
景林 | 9.69% | 6.77% |
淡水泉 | 9.27% | 2.93% |
博道 | 2.15% | 2.91% |
博颐 | 4.26% | 3.17% |
万吨 | 2.13% | 2.49% |
大岩资本 | 2.18% | 3.56% |
高毅 | 4.87% | 4.76% |
东证资管 | 2.43% | 4.79% |
天井 | 3.30% | 1.46% |
民森 | 0.93% | 3.08% |
鸿道 | 0.91% | 0.79% |
景泰复利 | 2.95% | 4.14% |
重阳 | 5.54% | 0.85% |
巨杉 | 0.81% | 4.54% |
六禾 | 0.77% | 1.66% |
合正普惠 | 0.77% | 0.79% |
朱雀 | 0.79% | -0.07% |
万博兄弟 | 0.74% | 0.19% |
通用技术 | 0.34% | -1.02% |
智诚海威 | 0.71% | 0.75% |
展博 | 0.24% | 0.93% |
鹏华基金 | 0.77% | 2.03% |
泰康资产 | 1.47% | 1.19% |
菁英时代 | 0.06% | 10.69% |
昀沣 | 3.24% | 1.79% |
招商银行
2017年3月14日