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截止2017年3月31日,招商银行睿远稳健十一期的表现如下:
招商银行睿远稳健十一期的份额净值为1.0955元,投资组合净值表现如下:
组合名称 | 本月净值 | 期末投资所占比例 | 较上月末(或成本)变化率 |
睿远稳健十一期 | 1.0955 | 100.00% | 0.49% |
证券投资基金-恒睿博荟信托 | 1.3339 | 6.68% | 2.35% |
招银1号 | 1.009 | 2.51% | 0.90% |
固定收益类资产 | - | 90.81% | - |
恒睿博荟项下投资标的明细及净值变化如下:
管理人 | 占比 | 净值较期初变化率 |
涌峰 | 9.12% | 0.97% |
天井 | 3.42% | 5.63% |
重阳 | 5.55% | 2.22% |
合正普惠 | 0.78% | 3.15% |
明达 | 9.78% | 4.69% |
景林 | 9.75% | 2.56% |
淡水泉 | 9.44% | 3.81% |
博颐 | 4.40% | 5.27% |
东证资管 | 2.46% | 3.34% |
景泰复利 | 3.03% | 4.83% |
高毅 | 4.82% | 0.80% |
和聚 | 7.40% | 3.01% |
理成 | 6.40% | -1.58% |
汇利 | 5.03% | 7.93% |
博道 | 2.07% | -1.78% |
朱雀 | 0.79% | 1.76% |
万博兄弟 | 0.01% | 0.82% |
智诚海威 | 0.62% | 0.88% |
鹏华基金 | 0.76% | 0.47% |
万吨 | 1.37% | -2.77% |
大岩资本 | 1.52% | -2.97% |
鸿道 | 0.92% | 2.56% |
民森 | 0.91% | 0.22% |
六禾 | 0.69% | 3.47% |
巨杉 | 0.80% | 1.02% |
展博 | 0.01% | 1.48% |
泰康资产 | 1.00% | -0.58% |
昀沣 | 3.32% | 4.22% |
招商银行
2017年4月14日