尊敬的客户：
非常感谢您一直以来选择投资招商银行理财产品，招银进宝之步步生金2号理财计划（产品代码：6902）2017年04月14日投资非标资产情况如下：
产品代码 | 产品名称 | 交易方向 | 交易日期 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限 | 收益率 | 项目金额 | 产品规模 | 币种 | 投资比例% |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年04月14日 | 昆明新都投资应收账款流动化优先级20151215 | 昆明新都投资有限公司 | 245.00 | 2.90 | 500,000,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 1.13 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年04月14日 | 铂锭438号专项资产管理计划2 | 鲁特投资咨询（上海）有限公司 | 1,529.00 | 5.44 | 177,225,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 0.40 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年04月14日 | 招商财富-沈阳远洋大河宸章金源嘉业1号3批 | 沈阳银基新世纪置业有限公司 | 849.00 | 5.28 | 100,000,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 0.23 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年04月14日 | 长城证券-宁波世茂招城四号（委内-战略客户部） | 宁波世茂新城房地产开发有限公司 | 1,016.00 | 4.83 | 100,000,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 0.23 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年04月14日 | 民生证券-浙江银泰招商银行2016年1号 | 北京京泰祥和资产管理有限责任公司 | 1,495.00 | 4.80 | 500,000,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 1.13 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年04月14日 | 招商证券股份有限公司-招商证券1003号定向资产管理计划 | 河北交通投资集团公司 | 518.00 | 4.11 | 100,000,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 0.23 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年04月14日 | 招商财富-万科-深圳马家龙项目6期 | 深圳立润地产经营有限公司 | 985.00 | 4.88 | 100,000,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 0.23 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年04月14日 | 长城证券-新城嘉善县2001-29-2号地块项目（委内-战略客户部） | 嘉兴新城创盛房地产开发有限公司 | 636.00 | 4.78 | 350,000,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 0.79 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年04月14日 | 招商证券智行3号定向资产管理计划 | 广州东耀房地产开发有限公司 | 898.00 | 4.49 | 400,000,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 0.90 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年04月14日 | 招银天山-淮南市政府性债务平滑私募基金 | 淮南市城市建设投资有限责任公司 | 1,742.00 | 4.60 | 474,000,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 1.07 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年04月14日 | 招银天山-南京市浦口区城市建设发展基金 | 南京浦储投资发展有限公司 | 2,076.00 | 4.60 | 531,250,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 1.20 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年04月14日 | 中信信托-融科智地债权流动化项目1601期 | 融科智地房地产股份有限公司 | 442.00 | 5.15 | 600,000,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 1.35 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年04月14日 | 招银天山-宁波海源新农村建设私募基金 | 宁波市海源新农村建设投资有限公司 | 3,994.00 | 4.35 | 256,600,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 0.58 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年04月14日 | 长城证券-融创无锡锡山项目（委内-战略客户部） | 无锡东汇房地产开发有限公司 | 1,016.00 | 5.31 | 300,000,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 0.68 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年04月14日 | 招商财富-万科-深圳马家龙项目2期 | 深圳立润地产经营有限公司 | 985.00 | 4.80 | 240,000,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 0.54 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 买入 | 2017年04月14日 | 招商财富-武汉金地广电国博金源嘉业1号1期 | 武汉广电国博房地产开发有限公司 | 898.00 | 4.80 | 367,500,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 0.83 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年04月14日 | 中信信托-融科智地债权流动化项目1601期 | 融科智地房地产股份有限公司 | 442.00 | 5.15 | 600,000,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 1.35 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年04月14日 | 招银天山-南京市浦口区城市建设发展基金 | 南京浦储投资发展有限公司 | 2,076.00 | 4.60 | 531,250,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 1.20 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年04月14日 | 民生证券-浙江银泰招商银行2016年1号 | 北京京泰祥和资产管理有限责任公司 | 1,495.00 | 4.80 | 500,000,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 1.13 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年04月14日 | 招银天山-淮南市政府性债务平滑私募基金 | 淮南市城市建设投资有限责任公司 | 1,742.00 | 4.60 | 474,000,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 1.07 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年04月14日 | 招商证券智行3号定向资产管理计划 | 广州东耀房地产开发有限公司 | 898.00 | 4.49 | 400,000,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 0.90 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年04月14日 | 长城证券-新城嘉善县2001-29-2号地块项目（委内-战略客户部） | 嘉兴新城创盛房地产开发有限公司 | 636.00 | 4.78 | 350,000,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 0.79 |
6902 | 招银进宝之步步生金2号理财计划 | 卖出 | 2017年04月14日 | 陆家嘴信托锦程2号-南京世茂销售未回款20170407 | 南京世茂新纪元置业有限公司 | 84.00 | 5.66 | 200,000,000.00 | 44,385,670,000.00 | CNY | 0.45 |
招商银行
2017年04月15日