| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 净值日期 |
| 000001 | 华夏成长基金 | 0.9100 | 20081010 |
| 000002 | 华夏成长后端 | 0.9100 | 20081010 |
| 000011 | 华夏大盘前收 | 4.3740 | 20081010 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 1.3960 | 20081010 |
| 000031 | 华夏复兴基金 | 0.5840 | 20081010 |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0.5310 | 20081009 |
| 001001 | 华夏债券前收 | 1.1260 | 20081010 |
| 001003 | 华夏债券C | 1.1160 | 20081010 |
| 001011 | 华夏希望前收 | 1.0660 | 20081010 |
| 001013 | 华夏希望C | 1.0640 | 20081010 |
| 002001 | 华夏回报前收 | 0.9950 | 20081010 |
| 002011 | 华夏红利前收 | 1.8610 | 20081010 |
| 002021 | 华夏回报二号 | 0.8010 | 20081010 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 1.0000 | 20081010 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.5340 | 20081010 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0810 | 20081010 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 0.5040 | 20081010 |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 0.4610 | 20081010 |
| 020007 | 国泰货币基金 | 1.0000 | 20081010 |
| 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.0000 | 20080619 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.6120 | 20081010 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 0.5640 | 20081010 |
| 020011 | 国泰300指数 | 0.3910 | 20081010 |
| 020012 | 国泰金龙债C | 1.0800 | 20081010 |
| 020018 | 国泰保本二期 | 1.0190 | 20081010 |
| 040001 | 华安创新基金 | 0.5370 | 20081010 |
| 040002 | 华安中国A股 | 0.5290 | 20081010 |
| 040003 | 华安现金富利 | 1.0000 | 20081010 |
| 040004 | 华安宝利基金 | 0.6680 | 20081010 |
| 040005 | 华安宏利基金 | 1.6040 | 20081010 |
| 040007 | 华安成长基金 | 0.6745 | 20081010 |
| 040008 | 华安优选基金 | 0.4943 | 20081010 |
| 040009 | 华安收益A | 1.0510 | 20081010 |
| 040010 | 华安收益B | 1.0490 | 20081010 |
| 040011 | 华安核心基金 | 1.0000 | 20081010 |
| 050001 | 博时价值增长 | 0.5320 | 20081010 |
| 050002 | 博时裕富基金 | 0.5310 | 20081010 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.0000 | 20081010 |
| 050004 | 博时精选基金 | 1.0621 | 20081010 |
| 050006 | 博时稳定B类 | 1.1250 | 20081010 |
| 050007 | 博时平衡基金 | 0.9430 | 20081010 |
| 050008 | 博时产业基金 | 0.7840 | 20081010 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 0.5740 | 20081010 |
| 100026 | 富国天合前端 | 0.5545 | 20081010 |
| 100027 | 富国天合后端 | 0.5545 | 20081010 |
| 100028 | 富国天时B级 | 1.0000 | 20081010 |
| 100029 | 富国天成前端 | 0.7938 | 20081010 |
| 100030 | 富国天成后端 | 0.7938 | 20081010 |
| 110001 | 易方达平稳 | 1.2360 | 20081010 |
| 110002 | 易基策略成长 | 2.6030 | 20081010 |
| 110003 | 易基50指数 | 0.5761 | 20081010 |
| 110005 | 易基积极成长 | 0.8297 | 2 | |