| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 净值日期 |
| 041002 | 华安A股后收 | 0.8740 | 20090702 |
| 041004 | 华安宝利后收 | 0.9690 | 20090702 |
| 041005 | 华安宏利后收 | 2.5798 | 20090702 |
| 041007 | 华安成长后收 | 1.0846 | 20090702 |
| 041008 | 华安优选后收 | 0.7684 | 20090702 |
| 041009 | 华安收益后收 | 1.0677 | 20090702 |
| 041011 | 华安核心后收 | 1.4257 | 20090702 |
| 050001 | 博时价值增长 | 0.7690 | 20090702 |
| 050002 | 博时裕富基金 | 0.8940 | 20090702 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.0000 | 20090702 |
| 050004 | 博时精选基金 | 1.5245 | 20090702 |
| 050006 | 博时稳定B类 | 1.1010 | 20090702 |
| 050007 | 博时平衡基金 | 1.3510 | 20090702 |
| 050008 | 博时产业基金 | 1.2410 | 20090702 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 0.8810 | 20090702 |
| 050010 | 博时特许前 | 1.4740 | 20090702 |
| 050011 | 博时信用债Ａ | 1.0000 | 20090702 |
| 050106 | 博时稳定A前 | 1.1080 | 20090702 |
| 050111 | 博时信用债Ｃ | 1.0000 | 20090702 |
| 050201 | 博时价值贰前 | 0.7360 | 20090702 |
| 051001 | 博时价值后端 | 0.7690 | 20090702 |
| 051010 | 博时特许后 | 1.4740 | 20090702 |
| 051011 | 博时信用债Ｂ | 1.0000 | 20090702 |
| 051106 | 博时稳定A后 | 1.1080 | 20090702 |
| 051201 | 博时价值贰后 | 0.7360 | 20090702 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 0.8421 | 20090702 |
| 070002 | 嘉实增长基金 | 3.8230 | 20090702 |
| 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.8830 | 20090702 |
| 070005 | 嘉实债券基金 | 1.2400 | 20090702 |
| 070006 | 嘉实服务基金 | 3.3820 | 20090702 |
| 070008 | 嘉实货币基金 | 1.0000 | 20090702 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0072 | 20090702 |
| 070010 | 嘉实主题基金 | 1.0060 | 20090702 |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 1.1000 | 20090702 |
| 070012 | 嘉实海外基金 | 0.5860 | 20090701 |
| 070013 | 嘉实精选基金 | 1.4630 | 20090702 |
| 070015 | 嘉实多元A | 1.0790 | 20090702 |
| 070016 | 嘉实多元B | 1.0780 | 20090702 |
| 070017 | 嘉实量化基金 | 1.1970 | 20090702 |
| 070099 | 嘉实优质基金 | 0.7290 | 20090702 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 0.8670 | 20090702 |
| 110009 | 易基价值精选 | 1.4267 | 20090702 |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.2777 | 20090702 |
| 110011 | 易方达中小盘 | 1.3821 | 20090702 |
| 110012 | 易方达科汇 | 1.3350 | 20090702 |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.2810 | 20090702 |
| 110015 | 易基行业领先 | 1.1860 | 20090702 |
| 110016 | 易基货币B级 | 1.0000 | 20090702 |
| 110017 | 易增强回报A | 1.0450 | 20090702 |
| 110018 | 易增强回报B | 1.0390 | 20090702 |
| 110029 | 易方达科讯 | 0.8033 | 20090702 |
| 112002 | 易基策略二号 | 1.4400 | 20090702 |
| 121001 | 国投融华前端 | 1.2893 | 20090702 |
| 121002 | 国投景气前端 | 0.8187 | 20090702 |
| 121003 | 国投瑞银核心 | 0.9863 | 20090702 |
| 121005 | 国投创新前端 | 1.2529 | 20090702 |
| 121006 | 国投稳健前端 | 1.2160 | 20090702 |
| 121008 | 国投成长前端 | 0.9418 | 20090702 |
| 121009 | 国投瑞银稳定 | 1.0585 | 20090702 |
| 121011 | 国投货币A级 | 1.0000 | 20090702 |
| 128001 | 国投融华后端 | 1.2893 | 20090702 |
| 128002 | 国投景气后端 | 0.8187 | 20090702 |
| 128005 | 国投创新后端 | 1.2529 | 20090702 |
| 128006 | 国投稳健后端 | 1.2160 | 20090702 |
| 128008 | 国投成长后端 | 0.9418 | 20090702 |
| 128011 | 国投货币B级 | 1.0000 | 20090702 |
| 150005 | 银河银富A | 1.0000 | 20090702 |
| 150006 | 长盛同庆Ａ | 1.0080 | 20090702 |
| 150007 | 长盛同庆Ｂ | 1.0510 | 20090702 |
| 150015 | 银河银富B | 1.0000 | 20090702 |
| 150103 | 银河银泰基金 | 0.8411 | 20090702 |
| 151001 | 银河稳健基金 | 0.8920 | 20090702 |
| 151002 | 银河收益基金 | 1.6240 | 20090702 |
| 160105 | 南方积配基金 | 1.1582 | 20090702 |
| 160106 | 南方高增基金 | 1.5055 | 20090702 |
| 160107 | 南方高增后端 | 1.5055 | 20090702 |
| 160311 | 华夏蓝筹 | 1.2750 | 20090702 |
| 160314 | 华夏行业精选 | 0.9040 | 20090702 |
| 160505 | 博时主题基金 | 1.8340 | 20090702 |
| 160602 | 鹏华普天债A | 1.1210 | 20090702 |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 0.7730 | 20090702 |
| 160605 | 鹏华中国５０ | 1.7530 | 20090702 |
| 217009 | 招商核心价值 | 1.1185 | 20090702 |
| 270008 | 广发核心基金 | 1.5150 | 20090702 |
| 270010 | 广发３００ | 1.6630 | 20090702 |
| 270012 | 广发稳健后端 | 1.5165 | 20090702 |
| 270014 | 广发货币Ｂ级 | 1.0000 | 20090702 |
| 270015 | 广发聚丰后端 | 0.7432 | 20090702 |
| 270016 | 广发策略后端 | 1.7534 | 20090702 |
| 270017 | 广发大盘后端 | 0.8720 | 20090702 |
| 270021 | 广发聚瑞股票 | 1.0070 | 20090702 |
| 288001 | 中信经典基金 | 2.0520 | 20090702 |
| 288002 | 中信红利精选 | 2.3732 | 20090702 |
| 288101 | 中信现金优势 | 1.0000 | 20090702 |
| 288102 | 中信稳定债券 | 1.0588 | 20090702 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 1.0000 | 20090702 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 0.7116 | 20090702 |
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0548 | 20090702 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 1.1288 | 20090702 |
| 290005 | 泰信优势增长 | 1.3280 | 20090702 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选 | 1.0902 | 20090702 |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.7578 | 20090702 |
| 320002 | 诺安货币 | 1.0000 | 20090702 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.0488 | 20090702 |
| 320004 | 诺安优化收益 | 1.0422 | 20090702 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 0.8166 | 20090702 |
| 320006 | 诺安灵活配置 | 1.1130 | 20090702 |
| 320007 | 诺安成长股票 | 1.1650 | 20090702 |
| 320008 | 诺安增利债券 | 1.0000 | 20090702 |
| 340001 | 兴业可转债 | 1.2553 | 20090702 |
| 340005 | 兴业货币基金 | 1.0000 | 20090702 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.0586 | 20090702 |
| 340007 | 兴业社会责任 | 1.3000 | 20090702 |
| 340008 | 兴业有机增长 | 1.0244 | 20090702 |
| 340009 | 兴业磐稳增利 | 1.0000 | 20090702 |
| 360001 | 光大量化核心 | 0.9115 | 20090702 |
| 360003 | 保德信货币 | 1.0000 | 20090702 |
| 360005 | 光大红利 | 2.2631 | 20090702 |
| 360006 | 光大新增长 | 1.1439 | 20090702 |
| 360007 | 光大优势基金 | 0.7493 | 20090702 |
| 360008 | 光大增利A | 1.0080 | 20090702 |
| 360009 | 光大增利C | 1.0060 | 20090702 |
| 360010 | 光大精选基金 | 1.1930 | 20090702 |
| 371020 | 上投纯债Ａ | 1.0000 | 20090702 |
| 371120 | 上投纯债Ｂ | 1.0000 | 20090702 |
| 373010 | 上投双息 | 0.9179 | 20090702 |
| 373020 | 上投双核基金 | 1.1972 | 20090702 |
| 375010 | 上投中国优势 | 2.3987 | 20090702 |
| 377010 | 上投阿尔法 | 4.8376 | 20090702 |
| 377016 | 上投亚太优势 | 0.5040 | 20090701 |
| 377020 | 上投内需动力 | 1.1634 | 20090702 |
| 378010 | 上投成长先锋 | 2.2215 | 20090702 |
| 379010 | 上投中小盘 | 1.4770 | 20090702 |
| 395001 | 中海稳健收益 | 1.0620 | 20090702 |
| 398001 | 中海优质成长 | 0.7638 | 20090702 |
| 398011 | 中海分红增利 | 0.7830 | 20090702 |
| 398021 | 中海能源策略 | 0.8480 | 20090702 |
| 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.2650 | 20090702 |
| 398041 | 中海量化策略 | 1.0130 | 20090702 |
| 400001 | 东方龙 | 0.5860 | 20090702 |
| 400003 | 东方精选前端 | 0.8669 | 20090702 |
| 400004 | 东方精选后端 | 0.8669 | 20090702 |
| 400005 | 东方金账簿 | 1.0000 | 20090702 |
| 400007 | 东方策略前端 | 1.2311 | 20090702 |
| 400008 | 东方策略后端 | 1.2311 | 20090702 |
| 400009 | 东方债券基金 | 0.9990 | 20090702 |
| 400011 | 核心动力前端 | 1.0000 | 20090702 |
| 400012 | 核心动力后端 | 1.0000 | 19000101 |
| 410001 | 华富竞争力 | 0.7566 | 20090702 |
| 410002 | 华富货币 | 1.0000 | 20090702 |
| 410003 | 华富成长趋势 | 0.6922 | 20090702 |
| 410004 | 华富债A | 1.1043 | 20090702 |
| 410005 | 华富债B | 1.0990 | 20090702 |
| 410006 | 华富策略精选 | 1.1238 | 20090702 |
| 410007 | 华富价值增长 | 1.0000 | 20090702 |
| 420003 | 天弘永定基金 | 1.0953 | 20090702 |
| 450001 | 国海收益基金 | 0.7188 | 20090702 |
| 450002 | 国海弹性基金 | 1.2528 | 20090702 |
| 450003 | 国海潜力基金 | 1.2297 | 20090702 |
| 450004 | 国海价值基金 | 1.3974 | 20090702 |
| 450005 | 国海强债基金 | 1.0326 | 20090702 |
| 450007 | 国富成长基金 | 1.1106 | 20090702 |
| 460001 | 友邦盛世 | 0.6515 | 20090702 |
| 460002 | 友邦成长 | 1.0785 | 20090702 |
| 460003 | 友邦增利B | 1.1002 | 20090702 |
| 460005 | 友邦价值 | 1.5733 | 20090702 |
| 460006 | 友邦货币Ａ | 1.0000 | 20090702 |
| 460007 | 友邦行业领先 | 1.0000 | 20090702 |
| 460106 | 友邦货币Ｂ | 1.0000 | 20090702 |
| 470007 | 添富上证指数 | 1.0000 | 20090702 |
| 481001 | 工银价值 | 0.8185 | 20090702 |
| 481004 | 工银成长 | 1.2898 | 20090702 |
| 481006 | 工银红利 | 0.9786 | 20090702 |
| 481008 | 工银蓝筹基金 | 1.4830 | 20090702 |
| 481009 | 工银３００ | 1.3150 | 20090702 |
| 482002 | 工银货币 | 1.0000 | 20090702 |
| 483003 | 工银平衡 | 0.8142 | 20090702 |
| 485005 | 工银强债B | 1.1316 | 20090702 |
| 485007 | 工银添利B | 1.1248 | 20090702 |
| 485105 | 工银强债A前 | 1.1424 | 20090702 |
| 485107 | 工银添利A | 1.1307 | 20090702 |
| 485205 | 工银强债A后 | 1.1424 | 20090702 |
| 486001 | 工银全球 | 0.7360 | 20090701 |
| 510080 | 长盛债券前端 | 1.2426 | 20090702 |
| 510081 | 长盛动态前端 | 1.0858 | 20090702 |
| 511080 | 长盛债券后端 | 1.2426 | 20090702 |
| 511081 | 长盛动态后端 | 1.0858 | 20090702 |
| 519001 | 银华优选基金 | 1.2216 | 20090702 |
| 519003 | 海富通收益 | 0.7390 | 20090702 |
| 519005 | 海富通股票 | 0.6770 | 20090702 |
| 519007 | 海富通回报 | 0.6820 | 20090702 |
| 519008 | 汇添富优势 | 2.8462 | 20090702 |
| 519011 | 海富通精选 | 0.8395 | 20090702 |
| 519013 | 海富通优势 | 1.1820 | 20090702 |
| 519015 | 海富通贰号 | 0.6790 | 20090702 |
| 519017 | 大成积极成长 | 0.9770 | 20090702 |
| 519018 | 汇添富均衡 | 0.8414 | 20090702 |
| 519019 | 大成景阳 | 0.7200 | 20090702 |
| 519021 | 国泰金鼎价值 | 1.0720 | 20090702 |
| 519023 | 海富通债券Ｃ | 1.0280 | 20090702 |
| 519024 | 海富通债券Ａ | 1.0250 | 20090702 |
| 519025 | 海富通领先 | 1.1700 | 20090702 |
| 519029 | 华夏稳增 | 1.5510 | 20090702 |
| 519035 | 富国天博前端 | 0.8048 | 20090702 |
| 519036 | 富国天博后端 | 0.8048 | 20090702 |
| 519039 | 长盛同德基金 | 0.8527 | 20090702 |
| 519066 | 添富蓝筹基金 | 1.4250 | 20090702 |
| 519698 | 交银先锋前端 | 1.1663 | 20090702 |
| 519699 | 交银先锋后端 | 1.1663 | 20090702 |
| 519987 | 长信恒利优势 | 1.0000 | 20090702 |
| 519989 | 长信利丰债券 | 1.0370 | 20090702 |
| 519991 | 长信双利优选 | 1.1010 | 20090702 |
| 519993 | 长信增利动态 | 0.8959 | 20090702 |
| 519995 | 长信金利趋势 | 0.7485 | 20090702 |
| 519997 | 长信银利精选 | 0.7471 | 20090702 |
| 519998 | 长信利息后端 | 1.0000 | 20090702 |
| 519999 | 长信利息前端 | 1.0000 | 20090702 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 0.8207 | 20090702 |
| 530002 | 建信货币基金 | 1.0000 | 20090702 |
| 530003 | 建信优选成长 | 0.9367 | 20090702 |
| 530005 | 建信优化配置 | 0.8847 | 20090702 |
| 530006 | 建信精选基金 | 1.4450 | 20090702 |
| 530008 | 建信稳定增利 | 1.1440 | 20090702 |
| 530009 | 建信收益Ａ | 1.0080 | 20090702 |
| 531009 | 建信收益Ｃ | 1.0070 | 20090702 |
| 540001 | 汇晋2016前 | 1.9745 | 20090702 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.6133 | 20090702 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.0506 | 20090702 |
| 540004 | 汇晋2026前 | 1.4445 | 20090702 |
| 540005 | 汇丰晋信增利 | 1.0019 | 20090702 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘 | 1.0009 | 20090702 |
| 541001 | 汇晋2016后 | 1.9745 | 20090702 |
| 541004 | 汇晋2026后 | 1.4445 | 20090702 |
| 550001 | 信诚四季红 | 0.8953 | 20090702 |
| 550002 | 信诚精萃 | 0.8804 | 20090702 |
| 550003 | 信诚蓝筹基金 | 1.5520 | 20090702 |
| 550004 | 信诚三得A | 1.0370 | 20090702 |
| 550005 | 信诚三得B | 1.0320 | 20090702 |
| 550006 | 信诚优债A | 1.0170 | 20090702 |
| 550007 | 信诚优债B | 1.0160 | 20090702 |
| 560001 | 益民货币基金 | 1.0000 | 20090702 |
| 560002 | 益民红利基金 | 0.6896 | 20090702 |
| 560003 | 益民创新基金 | 0.8443 | 20090702 |
| 560005 | 益民多利债券 | 1.0333 | 20090702 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 0.7407 | 20090702 |
| 580002 | 东吴动力前端 | 1.1639 | 20090702 |
| 580003 | 东吴轮动 | 0.9634 | 20090702 |
| 580005 | 东吴策略基金 | 1.0000 | 20090702 |
| XZR004 | 中融－盛世景 | 1.0018 | 20090624 |
| XZR005 | 中融新同方１ | 1.0000 | 19000101 |
| 080002 | 长盛创新先锋 | 1.1251 | 20090702 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.0000 | 20090702 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.5250 | 20090702 |
| 217011 | 招商安心收益 | 1.0520 | 20090702 |
| 217012 | 招商行业领先 | 1.0100 | 20090702 |
| 217203 | 招商安泰债B | 1.0972 | 20090702 |
| 240001 | 宝康消费品 | 1.3292 | 20090702 |
| 240002 | 宝康灵活配置 | 1.4357 | 20090702 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.1600 | 20090702 |
| 240004 | 华宝动力组合 | 0.8822 | 20090702 |
| 240005 | 华宝多策略 | 0.6685 | 20090702 |
| 240008 | 华宝收益增长 | 2.9483 | 20090702 |
| 240009 | 华宝先进成长 | 2.1792 | 20090702 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 0.9738 | 20090702 |
| 240011 | 华宝大盘精选 | 1.6146 | 20090702 |
| 240012 | 华宝增强债A | 1.0136 | 20090702 |
| 240013 | 华宝增强债B | 1.0121 | 20090702 |
| 241001 | 海外中国成长 | 0.9500 | 20090701 |
| 253010 | 德盛安心 | 0.9880 | 20090702 |
| 253020 | 国联安增利A | 1.0050 | 20090702 |
| 253021 | 国联安增利B | 1.0030 | 20090702 |
| 255010 | 德盛稳健 | 1.6610 | 20090702 |
| 257010 | 德盛小盘 | 0.8300 | 20090702 |
| 257020 | 德盛精选前端 | 0.9700 | 20090702 |
| 257021 | 德盛精选后端 | 0.9700 | 20090702 |
| 257030 | 德盛优势前端 | 1.1880 | 20090702 |
| 257031 | 德盛优势后端 | 1.1880 | 20090702 |
| 257040 | 德盛红利前端 | 1.1770 | 20090702 |
| 257041 | 德盛红利后端 | 1.1770 | 20090702 |
| 260101 | 景顺优选股票 | 1.0797 | 20090702 |
| 260102 | 景顺货币基金 | 1.0000 | 20090702 |
| 260103 | 景顺动力平衡 | 0.7417 | 20090702 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 3.4790 | 20090702 |
| 260108 | 景顺新兴成长 | 1.0380 | 20090702 |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 1.7230 | 20090702 |
| 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.9440 | 20090702 |
| 260111 | 景顺公司治理 | 1.4160 | 20090702 |
| 270001 | 广发聚富前端 | 1.1989 | 20090702 |
| 270002 | 广发稳健前端 | 1.5165 | 20090702 |
| 270004 | 广发货币Ａ级 | 1.0000 | 20090702 |
| 270005 | 广发聚丰前端 | 0.7432 | 20090702 |
| 160607 | 鹏华价值 | 0.8190 | 20090702 |
| 160608 | 鹏华普天债B | 1.0920 | 20090702 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.0000 | 20090702 |
| 160610 | 鹏华动力 | 1.4340 | 20090702 |
| 160611 | 鹏华治理 | 1.0850 | 20090702 |
| 160612 | 鹏华丰收基金 | 1.1400 | 20090702 |
| 160613 | 鹏华创新基金 | 1.4120 | 20090702 |
| 160615 | 鹏华３００ | 1.2120 | 20090702 |
| 160706 | 嘉实３００ | 0.8370 | 20090702 |
| 160805 | 长盛同智基金 | 0.9370 | 20090702 |
| 160806 | 长盛同庆股票 | 1.0340 | 20090702 |
| 160910 | 大成创新 | 0.8660 | 20090702 |
| 161005 | 富国天惠前端 | 1.3941 | 20090702 |
| 161006 | 富国天惠后端 | 1.3941 | 20090702 |
| 161010 | 富国天丰基金 | 1.0530 | 20090702 |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8725 | 20090702 |
| 161602 | 新蓝筹后端 | 0.8725 | 20090702 |
| 161603 | 融通债券基金 | 1.1150 | 20090702 |
| 161604 | 深证１００ | 1.3570 | 20090702 |
| 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.3990 | 20090702 |
| 161606 | 融通行业景气 | 0.9560 | 20090702 |
| 161607 | 融通巨潮基金 | 1.0530 | 20090702 |
| 161608 | 融通易支付 | 1.0000 | 20090702 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.5510 | 20090702 |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.0920 | 20090702 |
| 161611 | 融通内需前端 | 1.1690 | 20090702 |
| 161653 | 融通债券后端 | 1.1150 | 20090702 |
| 161654 | 深证１００后 | 1.3570 | 20090702 |
| 161655 | 融通成长后端 | 1.3990 | 20090702 |
| 161656 | 融通景气后端 | 0.9560 | 20090702 |
| 161659 | 动力先锋后端 | 1.5510 | 20090702 |
| 161661 | 融通内需后端 | 1.1690 | 20090702 |
| 161706 | 招商成长前端 | 1.3254 | 20090702 |
| 161707 | 招商成长后端 | 1.3254 | 20090702 |
| 161902 | 万家债券基金 | 1.0743 | 20090702 |
| 161903 | 万家公用基金 | 0.8056 | 20090702 |
| 161904 | 万家收认 | 1.0000 | 20090702 |
| 162006 | 长城久富基金 | 1.5086 | 20090702 |
| 162102 | 金鹰中小盘 | 1.4885 | 20090702 |
| 162201 | 泰达合丰成长 | 0.9836 | 20090702 |
| 162202 | 泰达合丰周期 | 0.9837 | 20090702 |
| 270009 | 广发强债基金 | 1.1000 | 20090702 |
| 080003 | 长盛积极债券 | 1.0480 | 20090702 |
| 080011 | 长盛货币基金 | 1.0000 | 20090702 |
| 090001 | 大成价值 | 0.7860 | 20090702 |
| 090002 | 大成债券A | 1.0237 | 20090702 |
| 090003 | 大成蓝筹 | 0.7532 | 20090702 |
| 090004 | 大成精选 | 1.0053 | 20090702 |
| 090005 | 大成货币A | 1.0000 | 20090702 |
| 090006 | 大成2020前端 | 0.6800 | 20090702 |
| 090007 | 大成策略回报 | 1.1690 | 20090702 |
| 090008 | 大成强债前 | 1.0844 | 20090702 |
| 091001 | 大成价值后端 | 0.7860 | 20090702 |
| 091002 | 大成债券B | 1.0237 | 20090702 |
| 091003 | 大成蓝筹后端 | 0.7532 | 20090702 |
| 091005 | 大成货币B | 1.0000 | 20090702 |
| 091006 | 大成2020后端 | 0.6800 | 20090702 |
| 091008 | 大成强债后 | 1.0844 | 20090702 |
| 092002 | 大成债券C | 1.0037 | 20090702 |
| 100016 | 富国天源基金 | 0.9808 | 20090702 |
| 100017 | 富国天源后端 | 0.9808 | 20090702 |
| 100018 | 富国天利基金 | 1.2848 | 20090702 |
| 100019 | 富国天利后端 | 1.2848 | 20090702 |
| 100020 | 富国天益基金 | 0.8484 | 20090702 |
| 100021 | 富国天益后端 | 0.8484 | 20090702 |
| 100022 | 富国天瑞前端 | 0.8053 | 20090702 |
| 100023 | 富国天瑞后端 | 0.8053 | 20090702 |
| 100025 | 富国天时A级 | 1.0000 | 20090702 |
| 100026 | 富国天合前端 | 0.8195 | 20090702 |
| 100027 | 富国天合后端 | 0.8195 | 20090702 |
| 100028 | 富国天时B级 | 1.0000 | 20090702 |
| 100029 | 富国天成前端 | 1.1883 | 20090702 |
| 100030 | 富国天成后端 | 1.1883 | 20090702 |
| 100032 | 富国天鼎前端 | 1.4360 | 20090702 |
| 100033 | 富国天鼎后端 | 1.4360 | 20090702 |
| 100035 | 富国优化债Ａ | 1.0010 | 20090702 |
| 100036 | 富国优化债Ｂ | 1.0010 | 20090702 |
| 100037 | 富国优化债Ｃ | 1.0010 | 20090702 |
| 110001 | 易方达平稳 | 1.5240 | 20090702 |
| 110002 | 易基策略成长 | 3.9290 | 20090702 |
| 110003 | 易基５０指数 | 0.9247 | 20090702 |
| 110005 | 易基积极成长 | 1.2452 | 20090702 |
| 110006 | 易基货币A级 | 1.0000 | 20090702 |
| 519068 | 添富焦点 | 1.1777 | 20090702 |
| 519069 | 添富价值基金 | 1.4140 | 20090702 |
| 519078 | 添富增收 | 1.0410 | 20090702 |
| 519087 | 世纪分红基金 | 0.6941 | 20090702 |
| 519089 | 世纪成长基金 | 1.6973 | 20090702 |
| 519091 | 世纪资源基金 | 1.0000 | 20090702 |
| 519100 | 长盛１００ | 1.0196 | 20090702 |
| 519110 | 浦银价值 | 0.8540 | 20090702 |
| 519180 | 万家１８０ | 0.7616 | 20090702 |
| 519181 | 万家和谐前端 | 0.6687 | 20090702 |
| 519182 | 万家和谐后端 | 0.6687 | 20090702 |
| 519183 | 万家引擎基金 | 1.4348 | 20090702 |
| 519185 | 万家精选基金 | 1.0221 | 20090702 |
| 519300 | 大成３００前 | 1.0910 | 20090702 |
| 519301 | 大成３００后 | 1.0910 | 20090702 |
| 519505 | 海富通货币A | 1.0000 | 20090702 |
| 519506 | 海富通货币B | 1.0000 | 20090702 |
| 519508 | 万家货币 | 1.0000 | 20090702 |
| 519517 | 汇添富货币B | 1.0000 | 20090702 |
| 519518 | 汇添富货币A | 1.0000 | 20090702 |
| 519519 | 友邦增利基金 | 1.1052 | 20090702 |
| 519588 | 交银货币Ａ | 1.0000 | 20090702 |
| 519589 | 交银货币Ｂ | 1.0000 | 20090702 |
| 519601 | 海富通海外 | 1.2260 | 20090701 |
| 519666 | 银河银信B | 1.0553 | 20090702 |
| 519667 | 银河银信A | 1.0600 | 20090702 |
| 519668 | 银河成长基金 | 1.3388 | 20090702 |
| 519670 | 银河行业优选 | 1.0740 | 20090702 |
| 519680 | 交银增利Ａ | 1.0870 | 20090702 |
| 519681 | 交银增利Ｂ | 1.0870 | 20090702 |
| 519682 | 交银增利Ｃ | 1.0858 | 20090702 |
| 519688 | 交银精选前端 | 1.1531 | 20090702 |
| 519689 | 交银精选后端 | 1.1531 | 20090702 |
| 519690 | 交银稳健前端 | 2.1315 | 20090702 |
| 519691 | 交银稳健后端 | 2.1315 | 20090702 |
| 519692 | 交银成长前端 | 2.5655 | 20090702 |
| 519693 | 交银成长后端 | 2.5655 | 20090702 |
| 519694 | 交银蓝筹前端 | 0.8701 | 20090702 |
| 519695 | 交银蓝筹后端 | 0.8701 | 20090702 |
| 519696 | 交银环球基金 | 1.3100 | 20090701 |
| 519697 | 交银保本基金 | 1.0440 | 20090702 |
| 582001 | 东吴优信稳健 | 1.0222 | 20090702 |
| 590001 | 中邮优选基金 | 1.4118 | 20090702 |
| 590002 | 中邮成长基金 | 0.7442 | 20090702 |
| 610001 | 信达领先增长 | 1.0898 | 20090702 |
| 610002 | 信达灵活配置 | 1.2020 | 20090702 |
| 610003 | 稳定价值Ａ | 1.0010 | 20090702 |
| 610103 | 稳定价值Ｂ | 1.0000 | 20090702 |
| 620001 | 宝石动力保本 | 1.0803 | 20090702 |
| 620002 | 成长动力混合 | 1.2560 | 20090702 |
| 620003 | 金元比联丰利 | 1.0220 | 20090702 |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.0139 | 20090702 |
| 630002 | 华商盛世成长 | 1.4628 | 20090702 |
| 630003 | 华商收益增强 | 1.0510 | 20090702 |
| 630103 | 华商收益B类 | 1.0500 | 20090702 |
| 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.0670 | 20090702 |
| 690002 | 民生强债Ａ | 1.0000 | 20090702 |
| 690202 | 民生强债Ｃ | 1.0000 | 20090702 |
| 870004 | 广发基金优选 | 1.3670 | 20090702 |
| 880002 | 招商现金牛 | 1.0000 | 20090702 |
| 880003 | 基金宝二期 | 0.7850 | 20090701 |
| 890002 | 长江超越２号 | 1.0882 | 20090702 |
| 890003 | 长江超越３号 | 1.2593 | 20090702 |
| 890005 | 长江增强债券 | 1.0376 | 20090702 |
| 890006 | 长江灵活配置 | 1.0000 | 20090702 |
| 940001 | 华泰紫金１号 | 1.1362 | 20090702 |
| 940002 | 华泰紫金２号 | 1.2659 | 20090702 |
| 940003 | 华泰紫金３号 | 1.0927 | 20090702 |
| 940004 | 华泰步步为盈 | 1.0467 | 20090702 |
| 940005 | 华泰锦上添花 | 1.0092 | 20090702 |
| 940006 | 华泰造福桑梓 | 1.2154 | 20090702 |
| 952001 | 君得利一号 | 1.0000 | 20090702 |
| 952002 | 君得益 | 0.9611 | 20090701 |
| A10002 | 黄山２号 | 1.0494 | 20090702 |
| A20002 | 国都２号 | 1.0274 | 20090702 |
| A30001 | 上海１号 | 0.5935 | 20090702 |
| A40002 | 年年红债券宝 | 1.0407 | 20090702 |
| A70001 | 神州１号 | 1.0662 | 20090702 |
| AA0001 | 银河金星１号 | 1.0812 | 20090702 |
| XZR001 | 中融－瑞华１ | 1.0392 | 20090624 |
| XZR002 | 中融－瑞华２ | 1.0585 | 20090624 |
| XZR003 | 中融－瑞华３ | 1.0148 | 20090624 |
| 110007 | 易稳健收益A | 1.0517 | 20090702 |
| 162203 | 泰达合丰稳定 | 0.6790 | 20090702 |
| 162204 | 泰达荷银精选 | 4.5236 | 20090702 |
| 162205 | 泰达荷银预算 | 1.4671 | 20090702 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 1.0000 | 20090702 |
| 162207 | 泰达荷银效率 | 0.7655 | 20090702 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.4398 | 20090702 |
| 162209 | 泰达荷银市值 | 0.7228 | 20090702 |
| 162210 | 荷银集利A | 1.0161 | 20090702 |
| 162211 | 荷银品质基金 | 1.1000 | 20090702 |
| 162299 | 荷银集利C | 1.0131 | 20090702 |
| 162605 | 景顺鼎益前端 | 1.0660 | 20090702 |
| 162606 | 景顺鼎益后端 | 1.0660 | 20090702 |
| 162607 | 景顺资源垄断 | 0.8240 | 20090702 |
| 162703 | 广发小盘成长 | 1.9103 | 20090702 |
| 163402 | 兴业趋势前端 | 1.1703 | 20090702 |
| 163403 | 兴业趋势后端 | 1.1703 | 20090702 |
| 166001 | 中欧趋势基金 | 1.0335 | 20090702 |
| 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.2888 | 20090702 |
| 166003 | 中欧稳健Ａ | 1.0049 | 20090702 |
| 166004 | 中欧稳健Ｃ | 1.0040 | 20090702 |
| 166005 | 中欧价值基金 | 1.0000 | 20090702 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.0432 | 20090702 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.1022 | 20090702 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0847 | 20090702 |
| 180008 | 银华货币A | 1.0000 | 20090702 |
| 180009 | 银华货币B | 1.0000 | 20090702 |
| 180010 | 银华优质 | 1.7158 | 20090702 |
| 180012 | 银华富裕 | 0.9724 | 20090702 |
| 180013 | 银华领先基金 | 1.3977 | 20090702 |
| 180015 | 银华增强收益 | 1.0820 | 20090702 |
| 180018 | 银华和谐基金 | 1.0930 | 20090702 |
| 183001 | 银华全球优选 | 0.8220 | 20090701 |
| 200001 | 长城久恒基金 | 1.4260 | 20090702 |
| 200002 | 长城久泰基金 | 1.2615 | 20090702 |
| 200003 | 长城货币基金 | 1.0000 | 20090702 |
| 200006 | 长城消费增值 | 0.9101 | 20090702 |
| 200007 | 长城安心回报 | 0.6104 | 20090702 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 0.8857 | 20090702 |
| 200009 | 长城稳健增利 | 1.1120 | 20090702 |
| 200010 | 长城双动力 | 1.2054 | 20090702 |
| 270006 | 广发策略前端 | 1.7534 | 20090702 |
| 110008 | 易稳健收益B | 1.0539 | 20090702 |
| 200011 | 长城景气基金 | 1.0000 | 20090702 |
| 201001 | 长城久恒后端 | 1.4260 | 20090702 |
| 201002 | 长城久泰后端 | 1.2615 | 20090702 |
| 202001 | 南方稳健基金 | 1.0822 | 20090702 |
| 202002 | 南稳贰号 | 0.9170 | 20090702 |
| 202003 | 南方绩优前端 | 1.6118 | 20090702 |
| 202004 | 南方绩优后端 | 1.6118 | 20090702 |
| 202005 | 南方成份前端 | 0.9795 | 20090702 |
| 202006 | 南方成份后端 | 0.9795 | 20090702 |
| 202007 | 南方隆元前端 | 0.6250 | 20090702 |
| 202008 | 南方隆元后端 | 0.6250 | 20090702 |
| 202009 | 南方盛元前端 | 1.0360 | 20090702 |
| 202010 | 南方盛元后端 | 1.0360 | 20090702 |
| 202011 | 南方价值前端 | 1.3080 | 20090702 |
| 202012 | 南方价值后端 | 1.3080 | 20090702 |
| 202015 | 南方３００前 | 1.2780 | 20090702 |
| 202016 | 南方３００后 | 1.2780 | 20090702 |
| 202101 | 南方宝元基金 | 1.1533 | 20090702 |
| 202102 | 南方多利基金 | 1.0523 | 20090702 |
| 202202 | 南方避险二期 | 2.3026 | 20090702 |
| 202211 | 南方恒元基金 | 1.1030 | 20090702 |
| 202301 | 南方现金增利 | 1.0000 | 20090702 |
| 202801 | 南方全球基金 | 0.6380 | 20090701 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8972 | 20090702 |
| 210001 | 金鹰优选基金 | 0.7274 | 20090702 |
| 210002 | 金鹰红利基金 | 1.3987 | 20090702 |
| 210003 | 金鹰行业优势 | 1.0000 | 20090702 |
| 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.6586 | 20090702 |
| 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.7257 | 20090702 |
| 213003 | 宝盈策略增长 | 1.2105 | 20090702 |
| 213006 | 宝盈核心优势 | 1.1157 | 20090702 |
| 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0995 | 20090702 |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 1.1200 | 20090702 |
| 213917 | 宝盈增强C | 1.0963 | 20090702 |
| 217001 | 招商股票基金 | 0.8248 | 20090702 |
| 217002 | 招商平衡基金 | 2.0003 | 20090702 |
| 217003 | 招商安泰债A | 1.1136 | 20090702 |
| 217004 | 招商现金增值 | 1.0000 | 20090702 |
| 217005 | 招商先锋基金 | 0.7664 | 20090702 |
| 217008 | 招商安本 | 1.1493 | 20090702 |
| 270007 | 广发大盘前端 | 0.8720 | 20090702 |
| 270011 | 广发聚富后端 | 1.1989 | 20090702 |
| 000001 | 华夏成长基金 | 1.4720 | 20090702 |
| 000002 | 华夏成长后端 | 1.4720 | 20090702 |
| 000011 | 华夏大盘前收 | 7.5520 | 20090702 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 2.2020 | 20090702 |
| 000031 | 华夏复兴基金 | 1.1200 | 20090702 |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0.6950 | 20090701 |
| 001001 | 华夏债券前收 | 1.1240 | 20090702 |
| 001003 | 华夏债券C | 1.1110 | 20090702 |
| 001011 | 华夏希望前收 | 1.1700 | 20090702 |
| 001013 | 华夏希望C | 1.1660 | 20090702 |
| 002001 | 华夏回报前收 | 1.3040 | 20090702 |
| 002011 | 华夏红利前收 | 3.0970 | 20090702 |
| 002021 | 华夏回报二号 | 1.0600 | 20090702 |
| 002031 | 华夏策略基金 | 1.5150 | 20090702 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 1.0000 | 20090702 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9040 | 20090702 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0160 | 20090702 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 0.7860 | 20090702 |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 0.8160 | 20090702 |
| 020007 | 国泰货币基金 | 1.0000 | 20090702 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.0220 | 20090702 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 0.9900 | 20090702 |
| 020011 | 国泰３００ | 0.6590 | 20090702 |
| 020012 | 国泰金龙债C | 1.0120 | 20090702 |
| 020015 | 国泰区位优势 | 1.0000 | 20090702 |
| 020018 | 国泰保本二期 | 1.0270 | 20090702 |
| 020019 | 国泰双利债A | 1.0180 | 20090702 |
| 020020 | 国泰双利债C | 1.0160 | 20090702 |
| 040001 | 华安创新基金 | 0.7270 | 20090702 |
| 040002 | 华安中国A股 | 0.8740 | 20090702 |
| 040003 | 华安现金富利 | 1.0000 | 20090702 |
| 040004 | 华安宝利基金 | 0.9690 | 20090702 |
| 040005 | 华安宏利基金 | 2.5798 | 20090702 |
| 040007 | 华安成长基金 | 1.0846 | 20090702 |
| 040008 | 华安优选基金 | 0.7684 | 20090702 |
| 040009 | 华安收益A | 1.0677 | 20090702 |
| 040010 | 华安收益B | 1.0621 | 20090702 |
| 040011 | 华安核心基金 | 1.4257 | 20090702 |
| 040012 | 华安强债Ａ | 1.0160 | 20090702 |
| 040013 | 华安强债Ｂ | 1.0150 | 20090702 |
| 041001 | 华安创新后收 | 0.7270 | 20090702 |
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