本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：
　　本次利润分配采取派发现金红利方式,扣税前每股派发现金红利0.110元,扣税后每股派发现金红利0.099元。资本公积转增股本,每10股转增5股。
　　股权登记日：2005年6月17日
　　除权除息日：2005年6月20日
    新增可流通股上市日：2005年6月21日
　　现金红利发放日：2005年6月24日

　　一、招商银行股份有限公司2004年度利润分配和资本公积转增股本方案,经2005年5月17日召开的2004年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2005年5月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　二、2004年度利润分配和资本公积转增股本方案

　　公司2004年度经审计的境内会计报表税后利润为31.44亿元，经审计的境外会计报表税后利润为32.41亿元。2004年度利润分配预案为：按照境内报表税后利润的10%提取法定公积金，计3.14亿元；按照境内报表税后利润的10%提取法定公益金，计3.14亿元；境内报表当年可供股东分配利润为25.15亿元，境外报表当年可供股东分配利润26.12亿元，根据中国证监会证监会计字[2001]58号规定按照孰低原则进行分配，即按照境内审计会计报表可分配利润数进行分配，本公司以总股本为基数，每10股现金分红1.1元（含税）；另外，按照每10股转增5股的比例，将资本公积转增股本。经上述分配后，剩余的未分配利润结转下年。

    公司2004年度利润分配方案每股税前派发红利0.110元，社会公众股中的个人股东和证券投资基金每股实际派发红利0.099元，扣税0.011元。法人股股东和流通股中的其它机构投资者所得税自行缴纳,实际发放现金红利为0.110元/股。

    截至2005年6月17日，本公司总股本为6,848,245,415股，本次利润分配及资本公积转增股本将以此为基数进行，本次资本公积转增股本后总股本增至10,272,368,123股。

　　三、股权登记日、除权除息日、红利发放日
　　股权登记日：2005年6月17日
　　除权除息日：2005年6月20日
    新增可流通股上市日：2005年6月21日
　　现金红利发放日：2005年6月24日

    四、分派对象
　　截止2005年6月17日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　五、分配、转增股本实施办法
　　1、非流通法人股股东的现金红利由本公司会计部直接发放。
　　2、流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
    3、转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入账户。每位股东按转增比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次转一股,直至实际转增股本总数与本次转增股本总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、本次利润分配和转增股本前后,本公司股本变动情况如下：

    注：流通股(A股)较2005年3月31日1,800,000,000股增加63,779股,主要系“招行转债”(110036)于2005年5月10日进入转股期，因转股而增加。截止本次股权登记日,转为流通股股份数合计为63,779股。

    七、实施资本公积转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.31元/股。

    八、咨询机构：招商银行股份有限公司董事会办公室
　　地址：深圳市福田区深南大道7088号
　　电话：(0755)83195883、83195938
　　传真：(0755)83195109

　　九、备查文件目录
　　1、公司2004年度股东大会决议及公告；
    2、公司2004年年度报告。
　　   
    特此公告
　　                                    
                                                       招商银行股份有限公司董事会
                              　　                                  2005年6月13日