基金托管

业务简介

    基金托管指招商银行接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金资产,监督基金管理人日常投资运作,基金托管人独立开设基金资产账户,依据管理人的指令进行清算和交割,保管基金资产,在有关制度和基金契约规定的范围内对基金业务运作进行监督,并收取一定的托管费。 

业务特点与优势

  1. 通过招商银行基金托管业务“网银通”服务系统,实现基金资金调拨的零在途
  2. 招商银行将银行自有资产与基金资产相分离,对不同基金分别设立账户管理
  3. 与基金公司营销职责相分离,集中承担基金资产保管、基金资金清算及核算和基金投资运作监督等后台操作职责

功能介绍  

  1. 资产保管:指招商银行安全保管全部基金资产,保存基金的会计账册15年以上
  2. 资金清算:指招商银行执行基金管理人的指令,办理基金资金的清算和交割
  3. 会计核算:招商银行为基金资产单独设立专户,独立设置会计账册,进行会计核算工作,复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及单位基金净值
  4. 投资运作监督:招商银行按照国家有关法律、基金契约和托管协议的规定,进行基金投资运作的规定比例监督
  5. 提供报告:招商银行出具基金业绩报告,并向中国证监会和中国人民银行报告
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