市场调节价

收费标准

备注

服务内容

适用客户

业务项目

业务名称

项目编号

手续费

跨银行现金管理产品

跨银行现金管理业务收费

171501

标准见附件1、附件2、附件3

为大型企业集团提供专业集团财资管理平台和配套金融产品及服务。

对公客户

招商银行跨银行现金管理平台（CBS）标准版收费标准

单位：人民币、元

收费项目

功能模块

金额

备注

综合管理模块

系统管理

100,000

必选

公用设置

系统帮助

标准版功能模块

银行账户管理

50,000

可选

内部账户管理

50,000

可选

交易结算

50,000

可选

内部贷款

50,000

可选

银行融资

50,000

可选

资金预算

50,000

可选

票据管理

50,000

可选

信用证管理

50,000

可选

资金监控中心

50,000

可选

E+财富理财

0

可选

定活互转

50,000

可选

统计报表

50,000

可选

银企直联

0

可选

ERP对接

50,000

可选

项目实施费

--

暂不收取

系统维护费

--

50,000/年

托管费

--

50,000/年

招商银行跨银行现金管理平台（CBS）定制版收费标准

单位：人民币、万元

收费项目

功能模块

定制版CBS

CBS-TT

财政版CBS

财务公司TMS

备注

托管

非托管

托管

非托管

托管

非托管

统一版

定制版

软件购置费

系统管理

5

50

5

50

5

50

10

50

必选

公用设置

5

50

5

50

5

50

10

50

系统帮助

5

50

5

50

5

50

10

50

银行账户管理

5

10

5

10

5

10

10

40

可选

内部账户管理

10

10

10

10

10

10

10

40

可选

交易结算

5

10

5

10

5

10

10

40

可选

内部贷款

5

10

5

10

5

10

10

40

可选

银行融资

5

10

5

10

5

10

10

40

可选

资金预算

10

10

10

10

10

10

10

40

可选

票据管理

10

10

10

10

10

10

10

40

可选

信用证管理

5

10

5

10

5

10

10

40

可选

资金监控中心

5

10

5

10

5

10

10

40

可选

E+财富管理

5

10

5

10

5

10

10

-

可选

定活互转

5

10

5

10

5

10

-

-

可选

统计报表

8

20

8

20

8

20

10

40

可选

银企直联

5

50

5

50

5

50

5

50

可选

ERP对接

10

20

10

20

-

-

10

50

可选

境外资金管理

-

-

50

50

-

-

-

-

可选

跨境资金池

-

-

10

10

-

-

-

-

可选

跨境人民币现金池

-

-

10

10

-

-

-

-

可选

税单电子核销

-

-

-

-

5

10

-

-

可选

担保类资金管理

-

-

-

-

5

10

-

-

可选

海关系统对接

-

-

-

-

10

10

-

-

可选

财政外围系统对接

-

-

-

-

5

10

-

-

可选

零余额账户管理

-

-

-

-

5

10

-

-

可选

人行清算系统对接

-

-

-

-

5

10

-

-

可选

人行小额借记对接

-

-

-

-

5

10

-

-

可选

当地清算系统对接

-

-

-

-

5

10

-

-

可选

公积金系统对接

-

-

-

-

10

10

-

-

可选

柜台账务系统

-

-

-

-

-

-

10

40

可选

国际业务

-

-

-

-

-

-

10

40

可选

代理汇兑

-

-

-

-

-

-

10

40

可选

凭证管理

-

-

-

-

-

-

10

40

可选

通用记账

-

-

-

-

-

-

10

40

可选

汽车金融

-

-

-

-

-

-

10

40

可选

财资管理方案设计服务收费标准

单位：人民币、元

服务项目

服务内容

金额

综合金融服务方案设计

针对客户实际情况，设计整体方案

50,000/次

资金管理制度设计

为客户定制设计基于CBS平台的制度办法，并交付咨询建议稿

50,000/次

资金管理业务模式设计

设计适用于客户的新业务模式，并交付可执行方案

50,000/次

流程优化设计

结合CBS功能特点优化现有流程，并交付新流程方案

50,000/次

财务人员培训

为财务人员提供专场应用提高、管理优化培训

10,000/次

资金系统IT建设规划

定制设计系统IT建设规划，并提交方案

50,000/次

系统接口方案设计

针对内部系统接口设计接口方案

20,000/次

系统实施方案定制

在标准实施计划基础上，针对客户需求定制实施方案

20,000/次

市场调节价

收费标准

备注

优惠政策

服务内容

适用客户

业务项目

业务名称

项目编号

手续费

分行个性化

高速ETC工本费

309002

不高于300元/套

分行根据当地实际，在总行收费区间内确定具体收费标准。

分行可自定优惠政策

ETC电子设备具有高速公路电子不停车收费功能。我行与当地高速公路合作，为客户提供高速公路ETC电子设备的代理销售服务。

个人客户