尊敬的客户：
根据业务发展需要，在考虑托管业务收费项设置合理性的基础上，我行拟于2015年1月6日起调整托管费收费项目名称。本次仅修改部分收费项目名称及取消合并部分收费项目，未调整服务价格。具体如下：
一、调整部分收费项名称
将原业务名称“证券投资基金托管”更名为“公募基金托管”；原“QDII托管”更名为“跨境业务托管”；原“信托托管”更名为“委托资产托管”。具体如下：
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市场调节价 |
收费标准 |
备注 |
服务内容 |
适用客户 |
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业务项目 |
业务名称 |
项目编号 |
手续费 |
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托管 |
公募基金托管 |
190101 |
根据服务内容与客户协议确定 |
原名称为“证券投资基金托管” |
开立银行账户、独立建账、核算、清算、投资监督、信息披露、托管报告等 |
金融机构 |
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养老金托管 |
190105 |
根据服务内容与客户协议确定 |
原有收费项 |
企业年金理事会/法人受托机构/投资管理人 |
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委托资产托管 |
190106 |
根据服务内容与客户协议确定 |
原名称为“信托托管” |
金融机构/企事业法人 |
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跨境业务托管 |
190109 |
根据服务内容与客户协议确定 |
原名称为“QDII托管 ” |
合格境内机构投资者/企事业法人 |
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受托 |
外包业务 |
190112 |
根据服务内容与客户协议确定 |
原有收费项 |
基金服务外包 |
资产管理机构/企事业法人 |
二、取消及合并部分收费项，具体如下：
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市场调节价 |
收费标准 |
备注 |
服务内容 |
适用客户 |
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业务项目 |
业务名称 |
项目编号 |
手续费 |
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基金管理公司特定客户资产托管 |
190102 |
根据服务内容与客户协议确定 |
取消并合并（至委托资产托管） |
开立银行账户、独立建账、核算、清算、投资监督、信息披露、托管报告等 |
金融机构 |
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证券公司客户资产托管 |
190103 |
根据服务内容与客户协议确定 |
取消并合并（至委托资产托管） |
金融机构 |
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银行理财产品托管 |
190104 |
根据服务内容与客户协议确定 |
取消并合并（至委托资产托管） |
金融机构 |
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保险托管 |
190107 |
根据服务内容与客户协议确定 |
取消并合并（至委托资产托管） |
金融机构 |
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QFII托管 |
190108 |
根据服务内容与客户协议确定 |
取消并合并（至跨境业务托管） |
合格境外机构投资者 |
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私募托管 |
190110 |
根据服务内容与客户协议确定 |
取消并合并（至委托资产托管） |
合伙制或公司制投资企业 |
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社会保障托管 |
190111 |
根据服务内容与客户协议确定 |
取消并合并（至养老金） |
社保基金管理机构 |
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期货资管托管 |
190113 |
根据服务内容与客户协议确定 |
取消并合并（至委托资产托管） |
金融机构 |
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商事托管 |
信息咨询服务 |
190203 |
根据服务内容与客户协议确定 |
取消 |
金融机构/企事业法人 |
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客户资金托管 |
190204 |
根据服务内容与客户协议确定 |
取消并合并（至委托资产托管） |
金融机构/企事业法人 |
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民事托管 |
遗产等托管 |
190301 |
根据服务内容与客户协议确定 |
取消并合并（至委托资产托管） |
自然人 |
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客户资金托管 |
190302 |
根据服务内容与客户协议确定 |
取消并合并（至委托资产托管） |
自然人 |
特此公告。
招商银行股份有限公司
二〇一五年一月五日