市场调节价

收费标准

备注

优惠政策

服务内容

适用客户

业务

项目

业务

名称

项目

编号

手续费

人民币现金池

服务费

170601

每个子账户：1万元/年，签订协议时及后续年度的年初，由母公司开户行统一从母公司账户扣收。

撤并

为客户建立基于委托贷款的母子公司一对多账户体系。

对公客户

现金池划拨管理费

170603

按年扣收。
收费方式一：
1、委贷日均余额＜1亿元：年手续费率最低为委贷日均余额的1‰；
2、委贷日均余额≥1亿元：年手续费率最低为委贷日均余额的0.5‰；
3、年手续费不足12000元的，按12000元/年收取。
收费方式二：
按照与客户协议约定的年手续费率*委贷日均余额收取

撤并

提供一对多的委托贷款自动划拨、手工划拨、日终及日初清算、自动计息等服务。

对公客户

外币现金池

服务费

170701

每个子账户：2万元/年，签订协议时及后续年度的年初，由母公司开户行统一从母公司账户扣收
注:收费标准按人民币或等值外币计

撤并

为客户建立符合外管政策要求的外币资金集中管理账户体系。

对公客户

现金池划拨管理费

170703

按年扣收。委贷日均余额标准及年手续费均按人民币或等值外币计。
收费方式一：
1、委贷日均余额＜1亿元：年手续费率最低为委贷日均余额的1‰；
2、委贷日均余额≥1亿元：年手续费率最低为委贷日均余额的0.5‰；
3、年手续费不足12000元的，按12000元/年收取。
收费方式二：
按照与客户协议约定的年手续费率*委贷日均余额收取

撤并

提供一对多的委托贷款自动划拨、手工划拨、日终及日初清算、自动计息等服务。

对公客户

现金池服务

服务费

172001　

按照协议约定价格收取。参考标准：按账户数收取，每个子账户1万/年。
子账户加入现金池时间超过半年的按照全年标准收取，不足（含）半年的按照50%收取，由母公司开户行统一从母公司账户按年扣收。

新增

为客户搭建现金池账户体系，支持多层级架构、多种模式选择，满足集团客户资金集中管理要求

对公客户

现金池划拨管理费

　172002

按照协议约定价格收取。参考标准：
1、普通现金池按照业务量收取：
收费方式一：按交易笔数
同城：人民币划拨1-5元/每笔；外币划拨10元/笔
异地：人民币划拨10元/每笔；外币划拨最低50元/每笔
收费方式二：
按照客户汇划业务量及汇划金额协议约定包月汇划费用，按月扣收
2、委贷现金池按照委贷金额收取：
委贷日均余额＜1亿元：年手续费率最低为委贷日均余额的1‰；
委贷日均余额≥1亿元：年手续费率最低为委贷日均余额的0.5‰；
年手续费不足12000元的，按12000元/年收取。
或按照与客户协议约定的年手续费率*委贷日均余额收取
3、个性化现金池按照账户透支额度收取：按照与客户协议约定的年手续费率*账户透支额度收取
由母公司开户行统一从母公司账户按年扣收。

新增

授权分行可在区间范围内制定价格，或按照协议价格收取。

实现集团客户全国及跨境、本币及外币账户资金统一管理，提供资金上划下拨、账户资金余额调剂、内部资金计价、资金预算管理、数据统计等各项功能服务，提升集团资金管理水平。

对公客户