招银理财招睿青葵系列两年定开011号固定收益类理财计划
1.150100
净值(2024-05-15)
+3.40%
近一年年化
基础信息
产品代码
301066C
风险等级
R2(中低风险)
客户持仓上限
50000000.00
业绩比较基准
3.70%-4.70%
管理公司
招银理财有限责任公司
产品期限信息
24个月定开
剩余公开额度
-
币种
人民币
业绩比较基准描述
本产品投资固定收益类资产不低于80%,其中高流动性资产(占净资产比例)不低于5%、非标准化债权资产(占净资产比例)0%-49%;权益类资产、衍生金融工具合计(以保证金计)0%-20%,其中高波动性资产(占净资产比例)0%-5%。根据产品说明书约定投资范围内各类资产的收益率水平、投资比例、市场情况进行静态测算和情景分析,设定本产品业绩比较基准。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。
本产品投资固定收益类资产不低于80%,其中高流动性资产(占净资产比例)不低于5%、非标准化债权资产(占净资产比例)0%-49%;权益类资产、衍生金融工具合计(以保证金计)0%-20%,其中高波动性资产(占净资产比例)0%-5%。根据产品说明书约定投资范围内各类资产的收益率水平、投资比例、市场情况进行静态测算和情景分析,设定本产品业绩比较基准。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。
交易规则
购买时间
每个开放日前的7个工作日(含)10:00至开放日(含)17:00为理财计划申购时间
购买费率
0
赎回时间
每个开放日前的7个工作日(含)10:00至开放日(含)17:00为理财计划赎回时间
赎回费率
0
到账时间
T+3个工作日以内,T为开放日
产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 净值日期
301066C 招睿青葵两年定开011C 1.144000 1.144000 20240306
301066C 招睿青葵两年定开011C 1.143300 1.143300 20240228
301066C 招睿青葵两年定开011C 1.141500 1.141500 20240221
301066C 招睿青葵两年定开011C 1.140500 1.140500 20240218
301066C 招睿青葵两年定开011C 1.139200 1.139200 20240207
301066C 招睿青葵两年定开011C 1.138000 1.138000 20240131
301066C 招睿青葵两年定开011C 1.136100 1.136100 20240124
301066C 招睿青葵两年定开011C 1.135400 1.135400 20240117
301066C 招睿青葵两年定开011C 1.135300 1.135300 20240110
301066C 招睿青葵两年定开011C 1.133300 1.133300 20240103
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产品代码:301066C       收益率日期:20240515
近一个月年化收益率 2.39%
近三个月年化收益率 3.61%
近六个月年化收益率 4.58%
近一年年化收益率 3.40%
成立以来年化收益率 3.52%
以上测算收益率是基于累计净值测算的产品投资收益率,未考虑产品可能涉及的各项费用(如申购费、赎回费等)对实际收益带来的影响。